| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 688.00 | 229 012.00 | 4 676.00 | 233 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
AN Terrains | 472 106.00 | 99 150.00 | 372 956.00 | 472 106.00 |
AP Constructions | 5 412 418.00 | 1 501 773.00 | 3 910 645.00 | 5 412 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 380.00 | 488 277.00 | 85 103.00 | 573 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 182.00 | 1 009 784.00 | 421 398.00 | 1 431 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 168 128.00 | 3 327 996.00 | 4 840 132.00 | 8 168 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 354.00 | 52 776.00 | 216 578.00 | 269 354.00 |
BN En cours de production de biens | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048 768.00 | 3 051.00 | 3 045 718.00 | 3 048 768.00 |
BZ Autres créances | 1 441 547.00 | | 1 441 547.00 | 1 441 547.00 |
CF Disponibilités | 2 547 884.00 | | 2 547 884.00 | 2 547 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 483.00 | | 81 483.00 | 81 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 421 367.00 | 55 827.00 | 7 365 540.00 | 7 421 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 589 495.00 | 3 383 823.00 | 12 205 673.00 | 15 589 495.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 722 289.00 | | | 2 722 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 342.00 | | | 299 342.00 |
DK Provisions réglementées | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 793.00 | | | 3 601 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 044 573.00 | | | 1 044 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 044 573.00 | | | 1 044 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 655.00 | | | 875 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224 322.00 | | | 1 224 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 342.00 | | | 1 433 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 265.00 | | | 1 116 265.00 |
EA Autres dettes | 2 839 576.00 | | | 2 839 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 559 307.00 | | | 7 559 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 673.00 | | | 12 205 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 833 230.00 | | | 6 833 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FD Production vendue biens | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
FG Production vendue services | 10 211 932.00 | | 10 211 932.00 | 10 211 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 218 855.00 | | 10 218 855.00 | 10 218 855.00 |
FM Production stockée | | | 11 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 876 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 054.00 | | | 10 924 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 624 713.00 | | | 10 624 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 342.00 | | | 299 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 830 086.00 | | 1 233 591.00 | 7 830 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 549.00 | 8 168 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 494.00 | 269 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871 055.00 | 7 889 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 656.00 | | | 293 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 528 969.00 | | 1 231 171.00 | 7 528 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | 2 420.00 | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 866.00 | 475 403.00 | 148 274.00 | 3 000 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 846.00 | 2 660.00 | 24 494.00 | 250 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 020.00 | 472 743.00 | 123 780.00 | 2 750 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 315.00 | 10 655.00 | 30 808.00 | 50 315.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 909.00 | 350 000.00 | 519 336.00 | 1 213 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 157.00 | 52 776.00 | 55 157.00 | 55 157.00 |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | 3 051.00 | 3 486.00 | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 643.00 | 55 827.00 | 58 643.00 | 58 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 867.00 | 416 482.00 | 608 787.00 | 1 322 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 655.00 | 30 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 342.00 | 1 433 342.00 | | 1 433 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 610.00 | 550 610.00 | | 550 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 967.00 | 352 967.00 | | 352 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063 898.00 | 4 063 898.00 | | 4 063 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 447.00 | 3 041 447.00 | | 3 041 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 655.00 | 149 578.00 | 609 451.00 | 875 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 552.00 | | | 148 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 817.00 | 1 205 817.00 | | 1 205 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 638.00 | 4 571 798.00 | 7 840.00 | 4 579 638.00 |
VW T.V.A. | 180 158.00 | 180 158.00 | | 180 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 559 307.00 | 6 833 230.00 | 609 451.00 | 7 559 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
ST Autres comptes | 3 342 327.00 | | | 3 342 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 821.00 | | | 173 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069 663.00 | | | 1 069 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 842.00 | | | 333 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 163.00 | | | 162 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 511 278.00 | | | 1 511 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029 211.00 | | | 1 029 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 999 361.00 | | | 4 999 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |