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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CF Disponibilités | 96 409.00 | | 96 409.00 | 96 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 784.00 | | 102 784.00 | 102 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 509.00 | 1 725.00 | 102 784.00 | 104 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DH Report à nouveau | -16 499.00 | -15 562.00 | | -16 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | -936.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 19 931.00 | 4 166.00 | | 19 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 670.00 | 28 983.00 | | 47 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 422.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 375.00 | 281.00 | | 3 375.00 |
EA Autres dettes | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 854.00 | 35 704.00 | | 82 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 784.00 | 39 870.00 | | 102 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 426.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 426.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -426.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 20 400.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 235.00 | 21 336.00 | | 69 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 765.00 | -936.00 | | 15 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |