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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 586.00 | 4 900.00 | 676 686.00 | 681 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 596.00 | | 957 596.00 | 957 596.00 |
BZ Autres créances | 618 105.00 | | 618 105.00 | 618 105.00 |
CF Disponibilités | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 305.00 | | 1 595 305.00 | 1 595 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 891.00 | 4 900.00 | 2 271 991.00 | 2 276 891.00 |
CU Autres participations | 676 686.00 | | 676 686.00 | 676 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 703.00 | 302 703.00 | | 302 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
DG Autres réserves | 1 014 007.00 | 901 738.00 | | 1 014 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 844.00 | 112 269.00 | | 63 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 825.00 | 1 346 981.00 | | 1 410 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 672.00 | 803 389.00 | | 698 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 5 156.00 | | 18 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 983.00 | 198 108.00 | | 143 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 166.00 | 1 006 653.00 | | 861 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 991.00 | 2 353 634.00 | | 2 271 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 80.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 80.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 80.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 625.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 217.00 | 522 804.00 | | 543 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 373.00 | 410 535.00 | | 479 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 844.00 | 112 269.00 | | 63 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 586.00 | | | 681 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 686.00 | | | 676 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
UX Autres créances clients | 957 596.00 | 957 596.00 | | 957 596.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 616 899.00 | 616 899.00 | | 616 899.00 |
VI Groupe et associés | 698 672.00 | 698 672.00 | | 698 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 701.00 | 1 575 701.00 | | 1 575 701.00 |
VW T.V.A. | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 166.00 | 861 166.00 | | 861 166.00 |