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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 5 493.00 | 1 061.00 | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 310.00 | 46 129.00 | 1 181.00 | 47 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 639.00 | 51 621.00 | 114 018.00 | 165 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 824.00 | | 424 824.00 | 424 824.00 |
BZ Autres créances | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CF Disponibilités | 84 112.00 | | 84 112.00 | 84 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 808.00 | | 527 808.00 | 527 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 447.00 | 51 621.00 | 641 825.00 | 693 447.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 127 215.00 | | | 127 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
DL TOTAL (I) | 266 604.00 | | | 266 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 795.00 | | | 145 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 192.00 | | | 188 192.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 221.00 | | | 375 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 825.00 | | | 641 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 221.00 | | | 375 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 957.00 | | 632.00 | 162 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 231.00 | | 632.00 | 53 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 568.00 | 1 054.00 | 51 621.00 | 50 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 568.00 | 1 054.00 | 51 621.00 | 50 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 424 824.00 | 424 824.00 | | 424 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 745.00 | 443 695.00 | 2 050.00 | 445 745.00 |
VW T.V.A. | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 221.00 | 375 221.00 | | 375 221.00 |