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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 634.00 | 42 130.00 | 4 504.00 | 46 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 008.00 | 170 736.00 | 29 272.00 | 200 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 471.00 | 212 866.00 | 38 605.00 | 251 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 019.00 | | 179 019.00 | 179 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 490.00 | 212 866.00 | 217 624.00 | 430 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 367.00 | 172 517.00 | | 141 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 923.00 | -31 151.00 | | -59 923.00 |
DL TOTAL (I) | 92 795.00 | 152 719.00 | | 92 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 416.00 | 176 740.00 | | 33 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 821.00 | 138 018.00 | | 49 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 582.00 | 49 180.00 | | 41 582.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 47.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 829.00 | 364 005.00 | | 124 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 624.00 | 516 723.00 | | 217 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 587.00 | 330 738.00 | | 108 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 101.00 | | 1 364.00 | 252 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 251 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 994.00 | 246 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 271.00 | | 1 364.00 | 247 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 032.00 | 24 828.00 | 1 994.00 | 190 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 032.00 | 24 828.00 | 1 994.00 | 190 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 267.00 | 17 025.00 | 16 242.00 | 33 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 319.00 | | | 143 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 023.00 | 124 023.00 | | 124 023.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 829.00 | 108 587.00 | 16 242.00 | 124 829.00 |