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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
AH Fonds commercial | 937 988.00 | | 937 988.00 | 937 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 242 525.00 | | 2 242 525.00 | 2 242 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 996.00 | 216 909.00 | 106 087.00 | 322 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 361.00 | 808 516.00 | 154 844.00 | 963 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 665.00 | 1 107 491.00 | 3 451 174.00 | 4 558 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805.00 | | 3 806.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
BZ Autres créances | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
CF Disponibilités | 750 217.00 | | 750 217.00 | 750 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 227.00 | | 1 096 227.00 | 1 096 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 892.00 | 1 107 491.00 | 4 547 401.00 | 5 654 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 594.00 | 225 096.00 | | 225 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
DG Autres réserves | 2 455 171.00 | 2 316 196.00 | | 2 455 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 960.00 | 1 349 613.00 | | 1 342 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 235.00 | 3 913 415.00 | | 4 046 235.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 632.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 679.00 | 397 875.00 | | 338 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 085.00 | 176 609.00 | | 162 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 166.00 | 661 228.00 | | 501 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 401.00 | 4 574 689.00 | | 4 547 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 166.00 | | | 501 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 293 013.00 | | 6 293 013.00 | 6 293 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 293 013.00 | | 6 293 013.00 | 6 293 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 328 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | 1 400.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 945.00 | 1 400.00 | | 14 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 394.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 244.00 | 67.00 | | 20 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 363.00 | 461.00 | | 20 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 417.00 | 939.00 | | -5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 752.00 | 637 884.00 | | 613 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 973.00 | 6 365 678.00 | | 6 342 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 013.00 | 5 016 065.00 | | 5 000 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 960.00 | 1 349 613.00 | | 1 342 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 991.00 | 10 527.00 | | 18 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 138.00 | | 128 940.00 | 4 484 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 413.00 | 4 558 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 262 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 413.00 | 1 286 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262 579.00 | | | 3 262 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 830.00 | | 128 940.00 | 1 211 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 624.00 | 126 036.00 | 34 169.00 | 1 015 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 558.00 | 126 036.00 | 34 169.00 | 933 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 679.00 | 338 679.00 | | 338 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 158 345.00 | 158 345.00 | | 158 345.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 136.00 | 299 407.00 | 9 729.00 | 309 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 166.00 | 501 166.00 | | 501 166.00 |