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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 393.00 | 111 393.00 | | 111 393.00 |
AH Fonds commercial | 343 987.00 | | 343 987.00 | 343 987.00 |
AN Terrains | 617 023.00 | 227 573.00 | 389 449.00 | 617 023.00 |
AP Constructions | 3 183 551.00 | 2 428 990.00 | 754 560.00 | 3 183 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 771.00 | 636 295.00 | 31 476.00 | 667 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499 159.00 | | 1 499 159.00 | 1 499 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 119 243.00 | 3 404 253.00 | 11 714 990.00 | 15 119 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
BZ Autres créances | 3 252 121.00 | | 3 252 121.00 | 3 252 121.00 |
CF Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 674.00 | | 3 319 674.00 | 3 319 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 438 918.00 | 3 404 253.00 | 15 034 664.00 | 18 438 918.00 |
CU Autres participations | 8 696 357.00 | | 8 696 357.00 | 8 696 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 805 561.00 | 9 805 561.00 | | 9 805 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040 497.00 | 3 512 973.00 | | 3 040 497.00 |
DK Provisions réglementées | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
DL TOTAL (I) | 14 579 427.00 | 15 051 903.00 | | 14 579 427.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 550 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 550 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929.00 | 151 401.00 | | 2 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 586.00 | 258 178.00 | | 7 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 205.00 | 139 597.00 | | 66 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 1 616 891.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 237.00 | 2 166 144.00 | | 95 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 034 664.00 | 17 768 047.00 | | 15 034 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 237.00 | 2 166 144.00 | | 95 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929.00 | 151 401.00 | | 2 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 384.00 | | 218 384.00 | 218 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | -671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 838.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 120 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 565.00 | 162 943.00 | | 26 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 004.00 | 1 846 652.00 | | 57 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 004.00 | 1 868 508.00 | | 607 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 224.00 | 900.00 | | 215 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 918.00 | 247 001.00 | | 46 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 000.00 | 25 000.00 | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 143.00 | 272 901.00 | | 622 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 138.00 | 1 595 606.00 | | -15 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 293.00 | 748 186.00 | | 65 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 071.00 | 7 141 555.00 | | 4 091 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 574.00 | 3 628 581.00 | | 1 050 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040 497.00 | 3 512 973.00 | | 3 040 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 771 333.00 | | | 15 771 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 188.00 | 10 195 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 089.00 | 15 119 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 902.00 | 4 468 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 381.00 | | | 455 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 248.00 | | | 4 594 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 721 704.00 | | | 10 721 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 397.00 | 244 034.00 | 86 178.00 | 3 246 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 394.00 | | | 111 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 004.00 | 244 034.00 | 86 178.00 | 3 135 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 000.00 | 360 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 368.00 | 360 000.00 | 550 000.00 | 633 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 000.00 | 550 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499 159.00 | | 1 499 159.00 | 1 499 159.00 |
UX Autres créances clients | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VB T. V. A. | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VC Groupe et associés | 3 172 992.00 | 3 172 992.00 | | 3 172 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VP Divers | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 000.00 | 3 314 841.00 | 1 499 159.00 | 4 814 000.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |