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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
AN Terrains | 611 264.00 | 314 312.00 | 296 952.00 | 611 264.00 |
AP Constructions | 1 785 093.00 | 606 378.00 | 1 178 715.00 | 1 785 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 002.00 | 144 053.00 | 85 949.00 | 230 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 608.00 | 369 482.00 | 88 125.00 | 457 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 775.00 | | 510 775.00 | 510 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 287.00 | 1 547 413.00 | 2 255 874.00 | 3 803 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
BT Marchandises | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 908.00 | 8 030.00 | 607 877.00 | 615 908.00 |
BZ Autres créances | 161 212.00 | | 161 212.00 | 161 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 421.00 | | 250 421.00 | 250 421.00 |
CF Disponibilités | 420 086.00 | | 420 086.00 | 420 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 530.00 | 8 030.00 | 1 628 499.00 | 1 636 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 817.00 | 1 555 443.00 | 3 884 373.00 | 5 439 817.00 |
CU Autres participations | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 50 121.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 687 386.00 | 530 459.00 | | 687 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 643.00 | 281 806.00 | | 302 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 029.00 | 1 412 386.00 | | 1 595 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 609.00 | 847 899.00 | | 925 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 458.00 | 49 583.00 | | 72 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 454.00 | 654 423.00 | | 554 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 410.00 | 647 226.00 | | 537 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 169.00 | | | 194 169.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 1 806.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 344.00 | 2 200 937.00 | | 2 289 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 373.00 | 3 613 322.00 | | 3 884 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 837.00 | 1 620 735.00 | | 1 601 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 685.00 | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 190.00 | | 629 568.00 | 3 192 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 471.00 | 3 803 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 471.00 | 3 594 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 644.00 | | 611 568.00 | 3 001 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 047.00 | | 18 000.00 | 19 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 194.00 | 150 408.00 | 18 189.00 | 1 415 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 006.00 | 150 407.00 | 18 189.00 | 1 302 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 8 030.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 8 030.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 8 030.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 030.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 454.00 | 554 454.00 | | 554 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 671.00 | 278 671.00 | | 278 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 169.00 | 194 169.00 | | 194 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 599 656.00 | 599 656.00 | | 599 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VB T. V. A. | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 874.00 | 237 366.00 | 687 508.00 | 924 874.00 |
VI Groupe et associés | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 468.00 | | | 347 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 725.00 | | | 269 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 332.00 | 838 332.00 | | 838 332.00 |
VW T.V.A. | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 345.00 | 1 601 837.00 | 687 508.00 | 2 289 345.00 |