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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
AH Fonds commercial | 3 322 780.00 | | 3 322 780.00 | 3 322 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 724.00 | 57 655.00 | 42 069.00 | 99 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 653.00 | 662 389.00 | 371 264.00 | 1 033 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 126.00 | 731 062.00 | 3 806 064.00 | 4 537 126.00 |
BT Marchandises | 578 083.00 | | 578 083.00 | 578 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 931.00 | 2 095.00 | 49 836.00 | 51 931.00 |
BZ Autres créances | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 435 866.00 | | 1 435 866.00 | 1 435 866.00 |
CF Disponibilités | 1 436 187.00 | | 1 436 187.00 | 1 436 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 317.00 | 2 095.00 | 3 640 222.00 | 3 642 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 443.00 | 733 157.00 | 7 446 286.00 | 8 179 443.00 |
CU Autres participations | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 900.00 | 1 113 900.00 | | 1 113 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
DG Autres réserves | 1 791 702.00 | 1 672 449.00 | | 1 791 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 570.00 | 129 250.00 | | 722 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 472.00 | 3 042 899.00 | | 3 755 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 132.00 | 1 883 376.00 | | 2 647 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 780.00 | 72 469.00 | | 115 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 526.00 | 313 748.00 | | 304 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 579.00 | 73 632.00 | | 300 579.00 |
EA Autres dettes | 51 367.00 | 54 564.00 | | 51 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 430.00 | 357 144.00 | | 271 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 813.00 | 2 754 933.00 | | 3 690 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 286.00 | 5 797 832.00 | | 7 446 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 068.00 | 2 754 933.00 | | 1 601 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528 605.00 | | 3 528 605.00 | 3 528 605.00 |
FG Production vendue services | 1 314 847.00 | | 1 314 847.00 | 1 314 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 452.00 | | 4 843 452.00 | 4 843 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 691.00 | 23 613.00 | | 42 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 999.00 | 5 433.00 | | 6 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 999.00 | 5 433.00 | | 6 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 999.00 | -3 757.00 | | 6 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 651.00 | 10 100.00 | | 223 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 635.00 | 4 493 606.00 | | 5 045 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 064.00 | 4 364 356.00 | | 4 323 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 570.00 | 129 250.00 | | 722 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 307.00 | | 5 816.00 | 4 541 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 997.00 | 69 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 997.00 | 4 537 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 333 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333 798.00 | | | 3 333 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 898.00 | | 4 479.00 | 1 128 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 611.00 | | 1 337.00 | 78 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 633.00 | 87 429.00 | | 643 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 614.00 | 87 429.00 | | 632 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | 902.00 | | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | 902.00 | | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | 902.00 | | 1 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 526.00 | 304 526.00 | | 304 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 138.00 | 210 138.00 | | 210 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 430.00 | 271 430.00 | | 271 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
UX Autres créances clients | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 630 472.00 | 540 727.00 | 1 923 995.00 | 2 630 472.00 |
VI Groupe et associés | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 235.00 | | | 286 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 892.00 | 192 181.00 | 42 712.00 | 234 892.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 813.00 | 1 601 068.00 | 1 923 995.00 | 3 690 813.00 |