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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 324.00 | 186 572.00 | 2 752.00 | 189 324.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AP Constructions | 558 428.00 | 349 447.00 | 208 981.00 | 558 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 739.00 | 153 674.00 | 34 065.00 | 187 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 813.00 | 707 833.00 | 168 980.00 | 876 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 615.00 | 1 397 527.00 | 490 088.00 | 1 887 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 367.00 | | 167 367.00 | 167 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 340.00 | 124 306.00 | 659 034.00 | 783 340.00 |
BZ Autres créances | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
CF Disponibilités | 418 377.00 | | 418 377.00 | 418 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 805.00 | 124 306.00 | 1 369 499.00 | 1 493 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 420.00 | 1 521 833.00 | 1 859 587.00 | 3 381 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 958.00 | | | 153 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 397 656.00 | | | 397 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
DL TOTAL (I) | 726 671.00 | | | 726 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 102.00 | | | 269 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 079.00 | | | 409 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 481.00 | | | 265 481.00 |
EA Autres dettes | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 915.00 | | | 1 132 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 587.00 | | | 1 859 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 464.00 | | | 1 109 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 186.00 | | 4 061 186.00 | 4 061 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 186.00 | | 4 061 186.00 | 4 061 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 703.00 | |
GE Autres charges | | | 162 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 447.00 | | | 162 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 556.00 | | | -45 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 774.00 | | | 4 141 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 759.00 | | | 4 087 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 984.00 | | 50 631.00 | 1 836 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 711.00 | | 2 013.00 | 227 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 446.00 | | 48 534.00 | 1 574 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 828.00 | | 84.00 | 34 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 452.00 | 143 075.00 | | 1 254 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 141.00 | 26 431.00 | | 160 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 311.00 | 116 644.00 | | 1 094 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 802.00 | 32 703.00 | 4 200.00 | 95 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 802.00 | 32 703.00 | 4 200.00 | 95 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 802.00 | 32 703.00 | 4 200.00 | 95 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 703.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 079.00 | 409 079.00 | | 409 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 270.00 | 162 270.00 | | 162 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
UX Autres créances clients | 629 382.00 | 629 382.00 | | 629 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 958.00 | | 153 958.00 | 153 958.00 |
VB T. V. A. | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VC Groupe et associés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 102.00 | 120 839.00 | 148 263.00 | 269 102.00 |
VI Groupe et associés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 509.00 | | | 112 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 957.00 | 754 103.00 | 188 854.00 | 942 957.00 |
VW T.V.A. | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 915.00 | 984 653.00 | 148 263.00 | 1 132 915.00 |