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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 306.00 | 1 693.00 | 111 613.00 | 113 306.00 |
BT Marchandises | 954 947.00 | | 954 947.00 | 954 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
BZ Autres créances | 117 546.00 | | 117 546.00 | 117 546.00 |
CF Disponibilités | 580 014.00 | | 580 014.00 | 580 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 435.00 | | 1 713 435.00 | 1 713 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 741.00 | 1 693.00 | 1 825 048.00 | 1 826 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 780 411.00 | 517 717.00 | | 780 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 348.00 | 262 694.00 | | 147 348.00 |
DL TOTAL (I) | 938 758.00 | 791 411.00 | | 938 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 939.00 | 301 234.00 | | 448 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 295.00 | 100 493.00 | | 65 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 492.00 | 263 810.00 | | 116 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 261.00 | 91 560.00 | | 54 261.00 |
EA Autres dettes | 201 303.00 | 200 000.00 | | 201 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 290.00 | 957 097.00 | | 886 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 048.00 | 1 748 508.00 | | 1 825 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 230.00 | 957 097.00 | | 466 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 589.00 | | 15 613.00 | 133 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 896.00 | 113 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 896.00 | 97 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527.00 | 1 496.00 | 10 330.00 | 10 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527.00 | 1 496.00 | 10 330.00 | 10 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 492.00 | 116 492.00 | | 116 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 303.00 | 201 303.00 | | 201 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UX Autres créances clients | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 939.00 | 28 879.00 | 119 043.00 | 448 939.00 |
VI Groupe et associés | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 177.00 | 185 177.00 | | 185 177.00 |
VW T.V.A. | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 290.00 | 466 230.00 | 119 043.00 | 886 290.00 |