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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 179.00 | 294 376.00 | 115 803.00 | 410 179.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 930 172.00 | | 1 930 172.00 | 1 930 172.00 |
AP Constructions | 2 249 310.00 | 498 466.00 | 1 750 843.00 | 2 249 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 026.00 | 65 553.00 | 12 473.00 | 78 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 277.00 | 1 445 598.00 | 458 679.00 | 1 904 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 659 931.00 | 2 303 994.00 | 5 355 937.00 | 7 659 931.00 |
BN En cours de production de biens | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 611 655.00 | 49 296.00 | 18 562 359.00 | 18 611 655.00 |
BZ Autres créances | 2 747 617.00 | | 2 747 617.00 | 2 747 617.00 |
CF Disponibilités | 113 291.00 | | 113 291.00 | 113 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 462.00 | | 95 462.00 | 95 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 604 964.00 | 49 296.00 | 21 555 669.00 | 21 604 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 264 895.00 | 2 353 289.00 | 26 911 606.00 | 29 264 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 002 593.00 | | 1 002 593.00 | 1 002 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 690 071.00 | 690 071.00 | | 690 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 018.00 | 2 135 480.00 | | 2 000 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 200.00 | -1 429 198.00 | | -1 137 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 889.00 | 1 847 353.00 | | 2 003 889.00 |
DP Provisions pour risques | 195 263.00 | 345 556.00 | | 195 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 263.00 | 345 556.00 | | 195 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054 629.00 | 3 063 313.00 | | 3 054 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 711.00 | 137 600.00 | | 73 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 448 691.00 | 10 928 748.00 | | 14 448 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 744.00 | 2 321 230.00 | | 2 866 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 268 679.00 | 1 368 915.00 | | 4 268 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 712 454.00 | 17 819 806.00 | | 24 712 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 911 606.00 | 20 012 716.00 | | 26 911 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 541 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 541 553.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 463 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 004 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 149 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 454.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 995 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 177.00 | 73 310.00 | | 41 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 631.00 | 285 219.00 | | 134 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 454.00 | -211 909.00 | | -93 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 940.00 | -7 827.00 | | -5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 051 729.00 | 19 254 252.00 | | 24 051 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 188 929.00 | 20 683 450.00 | | 25 188 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 137 200.00 | -1 429 198.00 | | -1 137 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 707 082.00 | | 73 609.00 | 7 707 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 1 011 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 760.00 | 7 659 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 049.00 | 486 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 061.00 | 6 161 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 492.00 | | 66 961.00 | 432 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265 125.00 | | 720.00 | 6 265 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 465.00 | | 5 928.00 | 1 009 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 816.00 | 362 080.00 | 95 902.00 | 2 037 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 213.00 | 38 158.00 | 12 996.00 | 269 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 603.00 | 323 921.00 | 82 906.00 | 1 768 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 556.00 | 189 243.00 | 339 537.00 | 345 556.00 |
6T Sur comptes clients | 45 442.00 | 3 854.00 | | 45 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 442.00 | 3 854.00 | | 45 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 998.00 | 193 097.00 | 339 537.00 | 390 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 374.00 | 338 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 723.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 744.00 | 2 866 744.00 | | 2 866 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268 679.00 | 4 268 679.00 | | 4 268 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 593.00 | | 512 593.00 | 512 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 611 655.00 | 18 611 655.00 | | 18 611 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 638.00 | 143 638.00 | | 143 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910 991.00 | 152 370.00 | 2 606 896.00 | 2 910 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 724.00 | | | 151 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747 617.00 | 2 747 617.00 | | 2 747 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 975 727.00 | 21 454 734.00 | 520 993.00 | 21 975 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 263 764.00 | 7 505 142.00 | 2 606 896.00 | 10 263 764.00 |