| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 923 973.00 | | 923 973.00 | 923 973.00 |
AN Terrains | 23 737.00 | 9 839.00 | 13 898.00 | 23 737.00 |
AP Constructions | 332 896.00 | 323 873.00 | 9 023.00 | 332 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 760.00 | 58 856.00 | 2 905.00 | 61 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 468.00 | 233 696.00 | 124 772.00 | 358 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 030.00 | 631 199.00 | 1 150 831.00 | 1 782 030.00 |
BT Marchandises | 217 786.00 | | 217 786.00 | 217 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
BZ Autres créances | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
CF Disponibilités | 193 530.00 | | 193 530.00 | 193 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 084.00 | | 545 084.00 | 545 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 114.00 | 631 199.00 | 1 695 915.00 | 2 327 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 107 243.00 | 455.00 | | 107 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 139.00 | 306 788.00 | | 291 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 546.00 | 1 313 407.00 | | 1 404 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 980.00 | 61 890.00 | | 38 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 57 075.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 261.00 | 246 674.00 | | 176 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 323.00 | 88 614.00 | | 67 323.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 157.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 6 275.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 369.00 | 460 685.00 | | 291 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 915.00 | 1 774 092.00 | | 1 695 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 595.00 | 421 768.00 | | 270 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 967 631.00 | | 2 967 631.00 | 2 967 631.00 |
FG Production vendue services | 576 103.00 | | 576 103.00 | 576 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 734.00 | | 3 543 734.00 | 3 543 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 758.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 881.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 444.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 409.00 | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 284.00 | 107 981.00 | | 290 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 671.00 | 108 389.00 | | 291 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262.00 | 12 998.00 | | 7 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 283.00 | 107 314.00 | | 290 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 546.00 | 120 312.00 | | 297 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 875.00 | -11 922.00 | | -5 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 865.00 | 119 307.00 | | 104 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 899.00 | 3 351 717.00 | | 3 865 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 761.00 | 3 044 928.00 | | 3 574 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 139.00 | 306 788.00 | | 291 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 812.00 | | 265 524.00 | 1 818 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 283.00 | 76 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 306.00 | 1 782 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 023.00 | 776 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 908.00 | | | 928 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 940.00 | | 3 944.00 | 784 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 964.00 | | 261 580.00 | 104 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 464.00 | 20 758.00 | 12 023.00 | 622 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 529.00 | 20 758.00 | 12 023.00 | 617 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 261.00 | 176 261.00 | | 176 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 980.00 | 18 206.00 | 20 774.00 | 38 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 599.00 | 130 599.00 | | 130 599.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 369.00 | 270 595.00 | 20 774.00 | 291 369.00 |