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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 133.00 | 2 174.00 | 9 958.00 | 12 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 391.00 | 2 174.00 | 1 362 217.00 | 1 364 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 3 487 654.00 | | 3 487 654.00 | 3 487 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 725 069.00 | 55 596.00 | 4 669 473.00 | 4 725 069.00 |
CF Disponibilités | 23 872 290.00 | | 23 872 290.00 | 23 872 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 155 106.00 | 55 596.00 | 32 099 510.00 | 32 155 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 519 498.00 | 57 771.00 | 33 461 727.00 | 33 519 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 923 694.00 | | 923 694.00 | 923 694.00 |
CU Autres participations | 424 064.00 | | 424 064.00 | 424 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 811.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 619 046.00 | 6 029 015.00 | | 31 619 046.00 |
DH Report à nouveau | | -416 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 063.00 | 26 006 560.00 | | 1 417 063.00 |
DL TOTAL (I) | 33 080 110.00 | 31 663 046.00 | | 33 080 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 699.00 | 59 129.00 | | 61 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 118.00 | 24 619.00 | | 18 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 600.00 | 662 488.00 | | 258 600.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 617.00 | 746 641.00 | | 381 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 461 727.00 | 32 409 688.00 | | 33 461 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 617.00 | 746 641.00 | | 381 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 405.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 925 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 393.00 | 526 449.00 | | 505 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 201.00 | 28 342 322.00 | | 2 533 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 138.00 | 2 335 763.00 | | 1 116 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 063.00 | 26 006 560.00 | | 1 417 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 530.00 | | 862.00 | 1 373 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 352 258.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 364 391.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 271.00 | | 862.00 | 11 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 258.00 | | | 1 362 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236.00 | 1 038.00 | 2 099.00 | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | 1 038.00 | 2 099.00 | 3 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 258.00 | 55 596.00 | 134 258.00 | 134 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 258.00 | 55 596.00 | 134 258.00 | 134 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 258.00 | 55 596.00 | 134 258.00 | 134 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 169.00 | 242 169.00 | | 242 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VC Groupe et associés | 3 477 835.00 | 3 477 835.00 | | 3 477 835.00 |
VI Groupe et associés | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 247.00 | 3 562 247.00 | | 3 562 247.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 617.00 | 381 617.00 | | 381 617.00 |