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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 020.00 | 78 463.00 | 558.00 | 79 020.00 |
040 Immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 994.00 | 86 125.00 | 870.00 | 86 994.00 |
060 Stock marchandises | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 367.00 | 748.00 | 53 619.00 | 54 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
084 Disponibilités | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
088 Caisse | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 897.00 | 748.00 | 125 149.00 | 125 897.00 |
110 Total général Actif | 212 891.00 | 86 873.00 | 126 018.00 | 212 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 653.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 936.00 | 328 932.00 | | 350 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 660.00 | 1 646.00 | | 1 660.00 |
230 Autres produits | 2 550.00 | 1 911.00 | | 2 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 146.00 | 332 489.00 | | 355 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 078.00 | 194 824.00 | | 202 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | -6 494.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 41 511.00 | 41 460.00 | | 41 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 1 596.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 858.00 | 76 638.00 | | 78 858.00 |
252 Charges sociales | 23 829.00 | 21 774.00 | | 23 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | 5 608.00 | | 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 748.00 | 1 503.00 | | 748.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 261.00 | 336 909.00 | | 349 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 885.00 | -4 420.00 | | 5 885.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 63.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 935.00 | -4 413.00 | | 5 935.00 |