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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 741.00 | 1 094 741.00 | | 1 094 741.00 |
AH Fonds commercial | 3 800 627.00 | | 3 800 627.00 | 3 800 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375 903.00 | 1 375 903.00 | | 1 375 903.00 |
AP Constructions | 162 611.00 | 162 611.00 | | 162 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830 435.00 | 2 822 803.00 | 7 632.00 | 2 830 435.00 |
BF Prêts | 1 060 663.00 | 191 894.00 | 868 768.00 | 1 060 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 197.00 | | 422 197.00 | 422 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 494 768.00 | 6 395 542.00 | 5 099 226.00 | 11 494 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 227 596.00 | 458 078.00 | 9 769 518.00 | 10 227 596.00 |
BZ Autres créances | 6 429 406.00 | | 6 429 406.00 | 6 429 406.00 |
CF Disponibilités | 7 493 844.00 | | 7 493 844.00 | 7 493 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 181 367.00 | 458 078.00 | 23 723 289.00 | 24 181 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233 043.00 | | 233 043.00 | 233 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 909 181.00 | 6 853 620.00 | 29 055 561.00 | 35 909 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 726 467.00 | 726 467.00 | | 726 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 933.00 | 238 933.00 | | 238 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 267 949.00 | 3 267 949.00 | | 3 267 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 750 335.00 | -24 727.00 | | -20 750 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 790.00 | -20 725 608.00 | | 237 790.00 |
DL TOTAL (I) | -16 995 662.00 | -17 233 453.00 | | -16 995 662.00 |
DP Provisions pour risques | 2 487 074.00 | 5 763 036.00 | | 2 487 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 730 574.00 | 1 524 985.00 | | 1 730 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 217 648.00 | 7 288 021.00 | | 4 217 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 619 761.00 | 63 361.00 | | 17 619 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986 592.00 | 13 118 971.00 | | 10 986 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 923 420.00 | 12 126 113.00 | | 12 923 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 946.00 | 411 930.00 | | 297 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 827 720.00 | 25 720 377.00 | | 41 827 720.00 |
ED (V) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 055 561.00 | 15 774 945.00 | | 29 055 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 296 012.00 | 1 940 883.00 | 38 236 895.00 | 36 296 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 296 012.00 | 1 940 883.00 | 38 236 895.00 | 36 296 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 271 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 415 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 052 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 260 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 349 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 742 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 471 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 685 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 257.00 | 54 400.00 | | 391 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 660 475.00 | 114 394.00 | | 3 660 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051 732.00 | 168 794.00 | | 4 051 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 790.00 | 17 905.00 | | 23 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 886.00 | 5 467 131.00 | | 479 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 747.00 | 5 485 036.00 | | 503 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547 985.00 | -5 316 242.00 | | 3 547 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 336.00 | -143 095.00 | | -375 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 657 272.00 | 41 058 587.00 | | 46 657 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 419 482.00 | 61 784 196.00 | | 46 419 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 790.00 | -20 725 608.00 | | 237 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 503 364.00 | | 59 420.00 | 11 503 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726 467.00 | | | 726 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 847.00 | 1 482 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 015.00 | 11 494 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 726 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 271 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 3 014 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 271 272.00 | | | 6 271 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 336.00 | | | 3 016 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 287.00 | | 59 420.00 | 1 489 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 202 452.00 | 3 292.00 | 2 097.00 | 6 202 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726 467.00 | | | 726 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470 645.00 | | | 2 470 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 340.00 | 3 292.00 | 2 097.00 | 3 005 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 189 635.00 | 2 259.00 | | 189 635.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 288 021.00 | 860 448.00 | 3 930 820.00 | 7 288 021.00 |
6T Sur comptes clients | 477 854.00 | 81 884.00 | 101 660.00 | 477 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 804 077.00 | | 3 804 077.00 | 3 804 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 471 566.00 | 84 143.00 | 3 905 737.00 | 4 471 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 759 588.00 | 944 591.00 | 7 836 557.00 | 11 759 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 584.00 | 3 942 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 275 121.00 | 233 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479 886.00 | 3 660 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986 592.00 | 10 986 592.00 | | 10 986 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806 205.00 | 2 806 205.00 | | 2 806 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889 933.00 | 5 889 933.00 | | 5 889 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 946.00 | 297 946.00 | | 297 946.00 |
UP Prêts | 1 060 663.00 | | 1 060 663.00 | 1 060 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 197.00 | 346 531.00 | 75 665.00 | 422 197.00 |
UX Autres créances clients | 9 773 162.00 | 9 773 162.00 | | 9 773 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 433.00 | 454 433.00 | | 454 433.00 |
VB T. V. A. | 2 130 283.00 | 2 130 283.00 | | 2 130 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 283 787.00 | 986 024.00 | 1 297 763.00 | 2 283 787.00 |
VI Groupe et associés | 17 619 761.00 | 17 619 761.00 | | 17 619 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955 371.00 | 1 955 371.00 | | 1 955 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 141 705.00 | 15 707 613.00 | 2 434 092.00 | 18 141 705.00 |
VW T.V.A. | 4 165 124.00 | 4 165 124.00 | | 4 165 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 827 720.00 | 41 827 720.00 | | 41 827 720.00 |