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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 274.00 | | 166 274.00 | 166 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 033.00 | 23 608.00 | 424.00 | 24 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 909.00 | 10 759.00 | 3 149.00 | 13 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 440.00 | 46 723.00 | 170 716.00 | 217 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 597.00 | | 333 597.00 | 333 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 721.00 | | 81 721.00 | 81 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 403.00 | 11 290.00 | 502 112.00 | 513 403.00 |
BZ Autres créances | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CF Disponibilités | 435 915.00 | | 435 915.00 | 435 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 313.00 | 11 290.00 | 1 412 022.00 | 1 423 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 753.00 | 58 014.00 | 1 582 738.00 | 1 640 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 501.00 | | | 628 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 923.00 | | | 731 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DG Autres réserves | 206 276.00 | | | 206 276.00 |
DH Report à nouveau | -492 939.00 | | | -492 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 374.00 | | | 133 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 020.00 | | | 1 227 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 779.00 | | | 240 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 718.00 | | | 355 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 738.00 | | | 1 582 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 436.00 | | 3 004.00 | 214 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 629.00 | | | 178 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | | 2 905.00 | 35 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | 99.00 | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 410.00 | 1 314.00 | | 45 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 055.00 | 1 314.00 | | 33 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 513 404.00 | 499 597.00 | 13 807.00 | 513 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 225.00 | 31 571.00 | 202 821.00 | 240 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 977.00 | 553 302.00 | 14 675.00 | 567 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 719.00 | 147 064.00 | 202 821.00 | 355 719.00 |