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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 864.00 | 30 984.00 | 1 879.00 | 32 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 429.00 | 40 053.00 | 16 375.00 | 56 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 239.00 | 82 401.00 | 85 838.00 | 168 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 251.00 | | 318 251.00 | 318 251.00 |
BZ Autres créances | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
CF Disponibilités | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 974.00 | | 697 974.00 | 697 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 213.00 | 82 401.00 | 783 812.00 | 866 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 236 814.00 | 321 187.00 | | 236 814.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 897.00 | 50 627.00 | | 81 897.00 |
DL TOTAL (I) | 494 817.00 | 547 920.00 | | 494 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 941.00 | 105 983.00 | | 114 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | 21 250.00 | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 970.00 | 103 863.00 | | 99 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 448.00 | 38 306.00 | | 45 448.00 |
EA Autres dettes | 15 304.00 | 11 559.00 | | 15 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 995.00 | 280 962.00 | | 288 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 812.00 | 828 882.00 | | 783 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 884.00 | | | 196 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 138.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 899.00 | | 19 780.00 | 151 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441.00 | 168 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 89 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 793.00 | | 19 776.00 | 72 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 4.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 143.00 | 7 944.00 | 2 686.00 | 77 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 779.00 | 7 944.00 | 2 686.00 | 65 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 318 251.00 | 318 251.00 | | 318 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 910.00 | 393 880.00 | 2 030.00 | 395 910.00 |