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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 183.00 | |
AH Fonds commercial | | | 377.00 | |
AN Terrains | | | 86 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 628.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 188 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 286 377.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 837.00 | 134 296.00 | | 117 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737.00 | 13 541.00 | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | 186 574.00 | 202 838.00 | | 186 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 735.00 | 52 976.00 | | 46 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 6 667.00 | | 8 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 641.00 | 45 852.00 | | 44 641.00 |
EA Autres dettes | | 6 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 803.00 | 112 397.00 | | 99 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 377.00 | 315 234.00 | | 286 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 803.00 | 112 397.00 | | 99 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 548.00 | | 1 498.00 | 296 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | 233.00 | 5 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 440.00 | | 1 266.00 | 288 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 021.00 | 7 863.00 | | 192 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 274.00 | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 905.00 | 7 589.00 | | 186 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VI Groupe et associés | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 939.00 | 54 564.00 | 2 375.00 | 56 939.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |