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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 169.00 | 121 819.00 | 21 349.00 | 143 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 308.00 | 108 421.00 | 43 887.00 | 152 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 186.00 | 258 280.00 | 78 905.00 | 337 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 178.00 | 983.00 | 165 195.00 | 166 178.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 229 749.00 | | 229 749.00 | 229 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 563.00 | 983.00 | 420 580.00 | 421 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 750.00 | 259 264.00 | 499 486.00 | 758 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DG Autres réserves | 104 153.00 | 84 247.00 | | 104 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 381.00 | 33 906.00 | | 51 381.00 |
DL TOTAL (I) | 211 748.00 | 174 366.00 | | 211 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 568.00 | 137 852.00 | | 152 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 948.00 | 152 385.00 | | 109 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 426.00 | 22 260.00 | | 24 426.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 738.00 | 312 499.00 | | 287 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 486.00 | 486 865.00 | | 499 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 738.00 | 312 499.00 | | 287 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 285.00 | | 39 902.00 | 297 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 510.00 | | 39 902.00 | 283 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 303.00 | 23 978.00 | | 234 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 4.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 202.00 | 23 974.00 | | 234 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 152 568.00 | 152 568.00 | | 152 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 322.00 | 173 322.00 | | 173 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 738.00 | 287 738.00 | | 287 738.00 |