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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 123.00 | 667.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 466.00 | 5 931.00 | 7 535.00 | 13 466.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 286.00 | 7 054.00 | 8 231.00 | 15 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 086.00 | 3 268.00 | 10 818.00 | 14 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 681.00 | 24 378.00 | 100 303.00 | 124 681.00 |
072 Créances – Autres | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
084 Disponibilités | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 524.00 | 27 646.00 | 152 877.00 | 180 524.00 |
110 Total général Actif | 195 810.00 | 34 701.00 | 161 109.00 | 195 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 639.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 552.00 | 14 821.00 | | 17 552.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -132.00 | | | -132.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 530.00 | 181 217.00 | | 184 530.00 |
222 Production stockée | 7 228.00 | -2 509.00 | | 7 228.00 |
230 Autres produits | 6 963.00 | 4 329.00 | | 6 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 273.00 | 197 859.00 | | 216 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 437.00 | 18 923.00 | | 19 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 539.00 | 1 744.00 | | 2 539.00 |
242 Autres charges externes. | 125 614.00 | 124 204.00 | | 125 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 344.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 200.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 462.00 | 2 024.00 | | 3 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 337.00 | 10 178.00 | | 20 337.00 |
262 Autres charges | 10 858.00 | 493.00 | | 10 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 592.00 | 165 110.00 | | 183 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 680.00 | 32 749.00 | | 32 680.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 171.00 | 320.00 | | 3 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 017.00 | | 5 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 832.00 | 28 012.00 | | 23 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 384.00 | | | 384.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 866.00 | | | 6 866.00 |