| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 981.00 | 478 172.00 | 3 809.00 | 481 981.00 |
AH Fonds commercial | 3 370 161.00 | 9 147.00 | 3 361 014.00 | 3 370 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 732.00 | 10 021.00 | 10 711.00 | 20 732.00 |
AN Terrains | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
AP Constructions | 1 484 962.00 | 1 416 821.00 | 68 141.00 | 1 484 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 463.00 | 1 701 273.00 | 327 190.00 | 2 028 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774 929.00 | 4 156 930.00 | 1 617 999.00 | 5 774 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BF Prêts | 1 752 628.00 | | 1 752 628.00 | 1 752 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 725.00 | | 353 725.00 | 353 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 318 001.00 | 7 797 086.00 | 7 520 915.00 | 15 318 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304 292.00 | | 1 304 292.00 | 1 304 292.00 |
BP En cours de production de services | 6 756 115.00 | | 6 756 115.00 | 6 756 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546 701.00 | | 546 701.00 | 546 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 618 915.00 | 1 343 889.00 | 33 275 025.00 | 34 618 915.00 |
BZ Autres créances | 16 786 776.00 | | 16 786 776.00 | 16 786 776.00 |
CF Disponibilités | 12 869 805.00 | | 12 869 805.00 | 12 869 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989 621.00 | | 1 989 621.00 | 1 989 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 872 225.00 | 1 343 889.00 | 73 528 335.00 | 74 872 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 190 226.00 | 9 140 976.00 | 81 049 251.00 | 90 190 226.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 882 000.00 | 5 882 000.00 | | 5 882 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 245 184.00 | 9 245 184.00 | | 9 245 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 200.00 | 588 200.00 | | 588 200.00 |
DG Autres réserves | 6 678 538.00 | 10 170 225.00 | | 6 678 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238 456.00 | 6 008 313.00 | | 8 238 456.00 |
DL TOTAL (I) | 30 632 378.00 | 31 893 922.00 | | 30 632 378.00 |
DP Provisions pour risques | 329 850.00 | 152 876.00 | | 329 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 850.00 | 152 876.00 | | 329 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541 047.00 | 2 188 713.00 | | 3 541 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480 600.00 | 1 295 322.00 | | 1 480 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 352 345.00 | 16 957 864.00 | | 18 352 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762 968.00 | 13 731 098.00 | | 15 762 968.00 |
EA Autres dettes | 10 950 062.00 | 10 097 131.00 | | 10 950 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 087 022.00 | 44 318 485.00 | | 50 087 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 049 251.00 | 76 365 283.00 | | 81 049 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 772 749.00 | | 154 772 749.00 | 154 772 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 772 749.00 | | 154 772 749.00 | 154 772 749.00 |
FM Production stockée | | | -53 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 284 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 766 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 563 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 920 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 472 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 850.00 | |
GE Autres charges | | | 104 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 424 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 860 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 678 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | 6 031.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 3 583.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 389.00 | 9 614.00 | | 8 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 240.00 | 228 322.00 | | 143 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 19 770.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 508.00 | 248 091.00 | | 143 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 120.00 | -238 477.00 | | -135 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 938 446.00 | 1 235 901.00 | | 1 938 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365 997.00 | 2 294 000.00 | | 3 365 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 324 622.00 | 138 901 277.00 | | 156 324 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 086 166.00 | 132 892 964.00 | | 148 086 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 238 456.00 | 6 008 313.00 | | 8 238 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 275 994.00 | | 494 990.00 | 15 275 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 205.00 | 433 777.00 | 15 318 001.00 | 19 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 208.00 | 433 777.00 | 9 320 875.00 | 19 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872 333.00 | | 541.00 | 3 872 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 413 818.00 | | 360 039.00 | 9 413 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 842.00 | | 134 409.00 | 1 989 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 745 162.00 | 476 286.00 | 433 508.00 | 7 745 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 039.00 | 2 154.00 | | 486 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 259 123.00 | 474 132.00 | 433 508.00 | 7 259 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 876.00 | 329 850.00 | 152 876.00 | 152 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495 170.00 | 393 996.00 | 545 277.00 | 1 495 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504 317.00 | 393 996.00 | 545 277.00 | 1 504 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 193.00 | 723 846.00 | 698 153.00 | 1 657 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 846.00 | 698 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 303 881.00 | 431 194.00 | 1 872 687.00 | 2 303 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 352 345.00 | 18 352 345.00 | | 18 352 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425 750.00 | 5 425 750.00 | | 5 425 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989 736.00 | 2 989 736.00 | | 2 989 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950 062.00 | 10 950 062.00 | | 10 950 062.00 |
UP Prêts | 1 752 628.00 | 34 283.00 | 1 718 346.00 | 1 752 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 725.00 | | 353 725.00 | 353 725.00 |
UX Autres créances clients | 32 843 175.00 | 32 843 175.00 | | 32 843 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 408.00 | 186 408.00 | | 186 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775 740.00 | 1 775 740.00 | | 1 775 740.00 |
VB T. V. A. | 1 055 246.00 | 1 055 246.00 | | 1 055 246.00 |
VC Groupe et associés | 14 059 880.00 | 14 059 880.00 | | 14 059 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 156.00 | 1 237 166.00 | | 1 237 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 493.00 | | | 1 321 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254 384.00 | | | 1 254 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 211.00 | 402 211.00 | | 402 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 003.00 | 1 484 003.00 | | 1 484 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989 621.00 | 1 989 621.00 | | 1 989 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 501 665.00 | 53 429 594.00 | 2 072 070.00 | 55 501 665.00 |
VW T.V.A. | 6 945 271.00 | 6 945 271.00 | | 6 945 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 606 422.00 | 46 733 735.00 | 1 872 687.00 | 48 606 422.00 |