| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 996 600.00 | | 4 996 600.00 | 4 996 600.00 |
AP Constructions | 5 814 682.00 | 1 420 453.00 | 4 394 229.00 | 5 814 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 759.00 | 8 694.00 | 1 064.00 | 9 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 789 912.00 | 989 485.00 | 3 800 427.00 | 4 789 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 373 070.00 | | 3 373 070.00 | 3 373 070.00 |
AX Avances et acomptes | 164 002.00 | | 164 002.00 | 164 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 874 687.00 | 1 237 341.00 | 20 637 345.00 | 21 874 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 924.00 | | 347 924.00 | 347 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 264 525.00 | 3 655 974.00 | 134 608 552.00 | 138 264 525.00 |
BT Marchandises | 3 441 779.00 | 71 894.00 | 3 369 885.00 | 3 441 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 696.00 | | 911 696.00 | 911 696.00 |
BZ Autres créances | 2 044 729.00 | 12 901.00 | 2 031 828.00 | 2 044 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 091 519.00 | | 9 091 519.00 | 9 091 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 491 374.00 | 84 795.00 | 15 406 579.00 | 15 491 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 760 115.00 | 3 740 769.00 | 150 019 347.00 | 153 760 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 532.00 | | | 147 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 392.00 | | | 200 392.00 |
CU Autres participations | 96 893 891.00 | | 96 893 891.00 | 96 893 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 | | 39 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 141 400.00 | 95 088 828.00 | | 99 141 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 965.00 | 4 052 573.00 | | 1 407 965.00 |
DL TOTAL (I) | 143 449 365.00 | 142 041 400.00 | | 143 449 365.00 |
DP Provisions pour risques | 4 216.00 | 271 913.00 | | 4 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 216.00 | 271 913.00 | | 4 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238 470.00 | | | 3 238 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 375.00 | 3 505 863.00 | | 2 546 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 852.00 | 139 143.00 | | 437 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 069.00 | 137 745.00 | | 343 069.00 |
EA Autres dettes | | 82 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 565 766.00 | 3 864 890.00 | | 6 565 766.00 |
ED (V) | | 29 547.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 019 347.00 | 146 207 750.00 | | 150 019 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 542.00 | 3 849 890.00 | | 4 229 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 246.00 | | | 902 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 561.00 | | 2 059 561.00 | 2 059 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 561.00 | | 2 059 561.00 | 2 059 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 485.00 | |
GE Autres charges | | | 19 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 452 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 275 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 375.00 | 4 958.00 | | 7 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 278.00 | 210 517.00 | | 32 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 278.00 | 217 542.00 | | 32 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 057.00 | 18 751.00 | | 8 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057.00 | 26 196.00 | | 8 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 221.00 | 191 346.00 | | 24 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 692.00 | 57 347.00 | | 331 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 068.00 | 6 235 747.00 | | 4 090 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 104.00 | 2 183 174.00 | | 2 682 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 965.00 | 4 052 573.00 | | 1 407 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 003 757.00 | | 24 325 249.00 | 129 003 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 505 058.00 | -1.00 | 119 116 502.00 | 14 505 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 049 032.00 | 15 449.00 | 138 264 525.00 | 15 049 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543 974.00 | 15 450.00 | 19 148 023.00 | 543 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 146 167.00 | | 2 561 280.00 | 17 146 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 857 590.00 | | 21 763 969.00 | 111 857 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 597.00 | 594 974.00 | 188 939.00 | 2 012 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 597.00 | 594 974.00 | 188 939.00 | 2 012 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457 327.00 | 780 014.00 | | 457 327.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 913.00 | 4 216.00 | 271 913.00 | 271 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 220.00 | 96 732.00 | 181 051.00 | 97 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 071 218.00 | 876 746.00 | 5 625 827.00 | 6 071 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 343 131.00 | 880 962.00 | 5 897 740.00 | 6 343 131.00 |
UG ‐ Financières | | 159 206.00 | 452 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 852.00 | 437 852.00 | | 437 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 106.00 | 289 106.00 | | 289 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 924.00 | 147 532.00 | 200 392.00 | 347 924.00 |
UX Autres créances clients | 911 696.00 | 911 696.00 | | 911 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 879.00 | 2 034 879.00 | | 2 034 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 246.00 | 902 246.00 | | 902 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336 224.00 | | 2 336 224.00 | 2 336 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 531 375.00 | 2 531 375.00 | | 2 531 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 336 224.00 | | | 2 336 224.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 001.00 | 3 105 609.00 | 200 392.00 | 3 306 001.00 |
VW T.V.A. | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 565 766.00 | 4 229 542.00 | 2 336 224.00 | 6 565 766.00 |