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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 673.00 | 4 913.00 | 6 759.00 | 11 673.00 |
AH Fonds commercial | 158 951.00 | | 158 951.00 | 158 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 951.00 | 368 244.00 | 161 707.00 | 529 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 414.00 | 373 158.00 | 384 256.00 | 757 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 492.00 | 142 185.00 | 163 306.00 | 305 492.00 |
BZ Autres créances | 84 204.00 | | 84 204.00 | 84 204.00 |
CF Disponibilités | 484 454.00 | | 484 454.00 | 484 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 829.00 | 142 185.00 | 761 643.00 | 903 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 244.00 | 515 343.00 | 1 145 900.00 | 1 661 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
DL TOTAL (I) | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 799.00 | | | 883 799.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 814.00 | | | 982 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 900.00 | | | 1 145 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 814.00 | | | 982 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 979.00 | | 1 514 979.00 | 1 514 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 979.00 | | 1 514 979.00 | 1 514 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 882.00 | |
GE Autres charges | | | 91 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 575.00 | | | 1 663 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 022.00 | | | 1 565 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 875.00 | | 25 097.00 | 740 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 558.00 | 757 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 558.00 | 170 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 489.00 | | 9 693.00 | 169 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 547.00 | | 15 404.00 | 514 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 938.00 | 41 777.00 | 8 558.00 | 339 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 583.00 | 3 888.00 | 8 558.00 | 9 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 355.00 | 37 888.00 | | 330 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 390.00 | 47 882.00 | 146 086.00 | 240 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 390.00 | 47 882.00 | 146 086.00 | 240 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 390.00 | 47 882.00 | 146 086.00 | 240 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 882.00 | 146 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 108.00 | 445 108.00 | | 445 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 069.00 | 298 069.00 | | 298 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
UX Autres créances clients | 129 991.00 | | | 129 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 213.00 | 419 375.00 | 56 837.00 | 476 213.00 |
VW T.V.A. | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 814.00 | 982 814.00 | | 982 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 599.00 | | | 201 599.00 |
ST Autres comptes | 210 287.00 | | | 210 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 420.00 | | | 191 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 003.00 | | | 303 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 419.00 | | | 605 419.00 |