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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 900.00 | 90.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 308.00 | 190 809.00 | 83 499.00 | 274 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 793.00 | 357 647.00 | 88 146.00 | 445 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 530.00 | 549 356.00 | 192 174.00 | 741 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 324 681.00 | | 324 681.00 | 324 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 341.00 | 40.00 | 10 301.00 | 10 341.00 |
BZ Autres créances | 98 950.00 | 2 028.00 | 96 922.00 | 98 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
CF Disponibilités | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 443.00 | 2 068.00 | 529 375.00 | 531 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 973.00 | 551 424.00 | 721 549.00 | 1 272 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DG Autres réserves | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
DL TOTAL (I) | 169 811.00 | | | 169 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 064.00 | | | 214 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 927.00 | | | 232 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 739.00 | | | 551 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 549.00 | | | 721 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 019.00 | | | 416 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 520 652.00 | | 4 520 652.00 | 4 520 652.00 |
FD Production vendue biens | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
FG Production vendue services | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 398.00 | | 4 573 398.00 | 4 573 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 727 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 701.00 | | | 4 615 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 785.00 | | | 4 526 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 721.00 | | 52 666.00 | 935 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 720.00 | 226 137.00 | 741 530.00 | 20 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 720.00 | 226 137.00 | 726 101.00 | 20 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 655.00 | | 52 303.00 | 920 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 076.00 | | 363.00 | 14 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 411.00 | 41 887.00 | 225 941.00 | 733 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 198.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 709.00 | 41 689.00 | 225 941.00 | 732 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | 40.00 | 515.00 | 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | 40.00 | 515.00 | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | 40.00 | 515.00 | 2 543.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 927.00 | 232 927.00 | | 232 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 064.00 | 78 345.00 | 135 720.00 | 214 064.00 |
VI Groupe et associés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 920.00 | 110 481.00 | 14 439.00 | 124 920.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 739.00 | 416 019.00 | 135 720.00 | 551 739.00 |