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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |
AH Fonds commercial | 5 648 170.00 | | 5 648 170.00 | 5 648 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
AP Constructions | 567 434.00 | 549 712.00 | 17 722.00 | 567 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 094.00 | 733 937.00 | 150 158.00 | 884 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 811.00 | 1 162 842.00 | 232 969.00 | 1 395 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 687.00 | | 117 687.00 | 117 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 849 609.00 | 2 644 980.00 | 6 204 629.00 | 8 849 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 688.00 | | 294 688.00 | 294 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 451.00 | 272 549.00 | 952 902.00 | 1 225 451.00 |
BZ Autres créances | 1 101 293.00 | | 1 101 293.00 | 1 101 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 858.00 | | 130 858.00 | 130 858.00 |
CF Disponibilités | 512 459.00 | | 512 459.00 | 512 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 264 750.00 | 272 549.00 | 2 992 201.00 | 3 264 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 114 359.00 | 2 917 529.00 | 9 196 831.00 | 12 114 359.00 |
CU Autres participations | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 228.00 | 280 228.00 | | 280 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 419.00 | 1 083 419.00 | | 1 083 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 648.00 | 2 104 645.00 | | 1 182 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857 289.00 | 3 970 138.00 | | 1 857 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 608.00 | 7 466 452.00 | | 4 431 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 551.00 | 1 326 664.00 | | 636 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 581.00 | 215 478.00 | | 1 683 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 742.00 | 557 064.00 | | 712 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 346.00 | 2 666 724.00 | | 1 588 346.00 |
EA Autres dettes | 144 002.00 | 50 085.00 | | 144 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 223.00 | 4 816 016.00 | | 4 765 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 196 831.00 | 12 282 469.00 | | 9 196 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 742 358.00 | | 17 742 358.00 | 17 742 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 742 358.00 | | 17 742 358.00 | 17 742 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 811.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 048 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 993 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 415 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 633 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152.00 | 14 710.00 | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | 1 930.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 865.00 | 16 640.00 | | 3 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 790.00 | 97.00 | | 7 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 790.00 | 1 985.00 | | 7 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 925.00 | 14 655.00 | | -3 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 225.00 | 535 566.00 | | 262 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 245.00 | 1 711 557.00 | | 578 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 132 879.00 | 22 550 506.00 | | 18 132 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275 590.00 | 18 580 368.00 | | 16 275 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857 289.00 | 3 970 138.00 | | 1 857 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 228.00 | 14 516.00 | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 297.00 | 131 683.00 | | 2 513 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 490.00 | | | 198 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 808.00 | 131 683.00 | | 2 314 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 187.00 | 39 362.00 | | 233 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 187.00 | 39 362.00 | | 233 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 187.00 | 39 362.00 | | 233 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683 581.00 | 1 683 581.00 | | 1 683 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 742.00 | 712 742.00 | | 712 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588 346.00 | 1 588 346.00 | | 1 588 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 002.00 | 144 002.00 | | 144 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 687.00 | | 117 687.00 | 117 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 551.00 | 559 139.00 | 77 412.00 | 636 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326 745.00 | 2 326 745.00 | | 2 326 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 431.00 | 2 326 745.00 | 117 687.00 | 2 444 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 223.00 | 4 687 811.00 | 77 412.00 | 4 765 223.00 |