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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 088 552.00 | | 2 088 552.00 | 2 088 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 221.00 | 15 123.00 | 3 098.00 | 18 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 974.00 | 621 176.00 | 62 797.00 | 683 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 496.00 | 636 299.00 | 2 204 196.00 | 2 840 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 333 191.00 | | 333 191.00 | 333 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 776.00 | | 340 776.00 | 340 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 272.00 | 636 299.00 | 2 544 973.00 | 3 181 272.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 2 373 018.00 | 2 322 064.00 | | 2 373 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 075.00 | 50 954.00 | | 73 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 181.00 | 2 428 106.00 | | 2 501 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 95.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 13 643.00 | | 16 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 435.00 | 6 214.00 | | 14 435.00 |
EA Autres dettes | 12 663.00 | 13 802.00 | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 792.00 | 64 473.00 | | 43 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 973.00 | 2 492 580.00 | | 2 544 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 792.00 | 64 473.00 | | 43 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 813.00 | | 253 813.00 | 253 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 813.00 | | 253 813.00 | 253 813.00 |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 382.00 | 12 932.00 | | 20 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 925.00 | 203 781.00 | | 256 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 850.00 | 152 827.00 | | 183 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 075.00 | 50 954.00 | | 73 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 551.00 | | 27 945.00 | 2 812 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 840 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 552.00 | | | 2 088 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 894.00 | | 25 300.00 | 676 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 105.00 | | 2 645.00 | 47 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 081.00 | 37 218.00 | | 599 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 081.00 | 37 218.00 | | 599 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 815.00 | 7 115.00 | 49 700.00 | 56 815.00 |
VW T.V.A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |