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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 363.00 | 87 129.00 | 6 234.00 | 93 363.00 |
040 Immobilisations financières | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 954.00 | 87 129.00 | 299 825.00 | 386 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
072 Créances – Autres | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
084 Disponibilités | 216 542.00 | | 216 542.00 | 216 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 822.00 | | 390 822.00 | 390 822.00 |
110 Total général Actif | 777 777.00 | 87 129.00 | 690 647.00 | 777 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 910.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 181 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 135.00 | | | 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 569.00 | 313 140.00 | | 313 569.00 |
230 Autres produits | 8 110.00 | 4 303.00 | | 8 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 679.00 | 317 443.00 | | 321 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -200.00 | -193.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 97 636.00 | 92 048.00 | | 97 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 4 553.00 | | 3 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 162.00 | | | 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 904.00 | 120 093.00 | | 152 904.00 |
252 Charges sociales | 48 902.00 | 53 604.00 | | 48 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | 3 620.00 | | 2 936.00 |
262 Autres charges | 9 026.00 | 3 464.00 | | 9 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 240.00 | 277 190.00 | | 314 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 439.00 | 40 253.00 | | 7 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 694.00 | 1 422.00 | | 694.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | 909.00 | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 097.00 | 4 637.00 | | 5 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 854.00 | 36 130.00 | | 1 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 980.00 | | | 386 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |