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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
AP Constructions | 40 567.00 | 34 545.00 | 6 022.00 | 40 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 068.00 | 45 063.00 | 2 005.00 | 47 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 839.00 | 104 084.00 | 11 755.00 | 115 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 178.00 | | 3 058 178.00 | 3 058 178.00 |
BZ Autres créances | 1 185 775.00 | | 1 185 775.00 | 1 185 775.00 |
CF Disponibilités | 116 807.00 | | 116 807.00 | 116 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 965.00 | | 4 479 965.00 | 4 479 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 805.00 | 104 084.00 | 4 491 720.00 | 4 595 805.00 |
CU Autres participations | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 281.00 | 154 281.00 | | 154 281.00 |
DG Autres réserves | 129 759.00 | 129 759.00 | | 129 759.00 |
DH Report à nouveau | -17 091.00 | -17 106.00 | | -17 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 418 147.00 | 418 134.00 | | 418 147.00 |
DP Provisions pour risques | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 117.00 | 45 996.00 | | 64 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 271.00 | 21 305.00 | | 15 271.00 |
EA Autres dettes | 3 904 969.00 | 2 738 792.00 | | 3 904 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 357.00 | 2 806 094.00 | | 3 984 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 720.00 | 3 313 443.00 | | 4 491 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 642 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 735 414.00 | |
FM Production stockée | | | -251 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 493 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 109 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 19 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 493 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | 11.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 11.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -11.00 | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 493 767.00 | 10 700 568.00 | | 13 493 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 753.00 | 10 700 552.00 | | 13 493 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 747.00 | | 1 365.00 | 110 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 616.00 | | 1 365.00 | 86 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 317.00 | 2 767.00 | | 101 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 186.00 | 2 767.00 | | 77 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904 969.00 | | | 3 904 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
UX Autres créances clients | 4 244 418.00 | | | 4 244 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 418.00 | | 3 728.00 | 4 244 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 357.00 | | | 3 984 357.00 |