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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 089.00 | 8 035.00 | 1 053.00 | 9 089.00 |
AP Constructions | 27 949.00 | 16 892.00 | 11 057.00 | 27 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 496.00 | 231 505.00 | 72 991.00 | 304 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 159.00 | 100 854.00 | 23 305.00 | 124 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 682.00 | 357 288.00 | 125 394.00 | 482 682.00 |
BN En cours de production de biens | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 098.00 | 22 536.00 | 316 562.00 | 339 098.00 |
BZ Autres créances | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 258 030.00 | | 258 030.00 | 258 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 367.00 | 22 536.00 | 814 831.00 | 837 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 050.00 | 379 824.00 | 940 225.00 | 1 320 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 744.00 | 21 952.00 | | 23 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 080.00 | 28 680.00 | | 38 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 676.00 | 93 911.00 | | 112 676.00 |
DG Autres réserves | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
DH Report à nouveau | | -64 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885.00 | 92 428.00 | | 10 885.00 |
DL TOTAL (I) | 242 190.00 | 229 512.00 | | 242 190.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 607.00 | 18 155.00 | | 28 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 107.00 | 20 655.00 | | 31 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 690.00 | 168 109.00 | | 119 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 905.00 | 23 355.00 | | 87 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 298.00 | 26 671.00 | | 19 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 597.00 | 161 628.00 | | 203 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 850.00 | 274 647.00 | | 212 850.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 3 858.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 927.00 | 658 271.00 | | 646 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 225.00 | 928 439.00 | | 940 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 273.00 | 577 150.00 | | 557 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 25 796.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 125.00 | | 1 842 125.00 | 1 842 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 125.00 | | 1 842 125.00 | 1 842 125.00 |
FM Production stockée | | | 66 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 24 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 302.00 | 44 843.00 | | 39 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755.00 | 47 433.00 | | 4 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | 47 433.00 | | 4 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 5 537.00 | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 6 877.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245.00 | 40 555.00 | | 4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 140.00 | 1 820 471.00 | | 2 043 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 254.00 | 1 728 042.00 | | 2 032 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 885.00 | 92 428.00 | | 10 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 383.00 | 22 798.00 | | 55 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 537.00 | | 8 554.00 | 499 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 16 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 409.00 | 482 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 359.00 | 456 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 411.00 | | 8 554.00 | 471 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 348.00 | 44 300.00 | 23 359.00 | 336 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 641.00 | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 953.00 | 43 659.00 | 23 359.00 | 328 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 656.00 | 10 452.00 | | 20 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 656.00 | 10 452.00 | | 20 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
UX Autres créances clients | 339 098.00 | 339 098.00 | | 339 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 372.00 | 49 016.00 | 70 356.00 | 119 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 015.00 | 53 965.00 | 1 050.00 | 55 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 700.00 | 426 368.00 | 9 333.00 | 435 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 629.00 | 557 274.00 | 70 356.00 | 627 629.00 |