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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 046.00 | 1 285 807.00 | 167 239.00 | 1 453 046.00 |
AX Avances et acomptes | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 956.00 | 1 290 572.00 | 282 384.00 | 1 572 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 971.00 | 1 290 572.00 | 296 399.00 | 1 586 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 457.00 | -139 034.00 | | -136 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 577.00 | 2 577.00 | | 9 577.00 |
DL TOTAL (I) | -111 880.00 | -121 457.00 | | -111 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 995.00 | 97 710.00 | | 135 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 524.00 | 198 730.00 | | 171 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 635.00 | 48 755.00 | | 57 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 540.00 | 31 718.00 | | 34 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463.00 | 7 374.00 | | 1 463.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 280.00 | 391 411.00 | | 408 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 399.00 | 269 954.00 | | 296 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 709.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 18 683.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 18 683.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 18 658.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 534.00 | 140 251.00 | | 167 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 957.00 | 137 675.00 | | 157 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 577.00 | 2 577.00 | | 9 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 862.00 | 40 709.00 | | 1 249 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 198.00 | 40 709.00 | | 1 247 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 995.00 | 78 877.00 | 57 118.00 | 135 995.00 |
VI Groupe et associés | 171 524.00 | 171 524.00 | | 171 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 904.00 | 13 788.00 | 116.00 | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 645.00 | 293 527.00 | 57 118.00 | 350 645.00 |