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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 067.00 | 34 255.00 | 2 811.00 | 37 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 184.00 | 37 570.00 | 16 613.00 | 54 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 284.00 | 37 570.00 | 36 714.00 | 74 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 031.00 | 7 579.00 | | 24 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 332.00 | 16 452.00 | | -12 332.00 |
DL TOTAL (I) | 20 084.00 | 32 415.00 | | 20 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 940.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 061.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 337.00 | 17 504.00 | | 11 337.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 630.00 | 36 813.00 | | 16 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 714.00 | 69 229.00 | | 36 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 730.00 | | 187 730.00 | 187 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 730.00 | | 187 730.00 | 187 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 119.00 | 222 727.00 | | 192 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 450.00 | 206 276.00 | | 204 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 332.00 | 16 452.00 | | -12 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 694.00 | | 2 490.00 | 51 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 892.00 | | 2 490.00 | 37 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 764.00 | 1 806.00 | | 35 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 764.00 | 1 806.00 | | 35 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304.00 | 8 774.00 | 1 530.00 | 10 304.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |