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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 98 431.00 | 51 612.00 | 46 819.00 | 98 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 334.00 | 8 209.00 | 1 125.00 | 9 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 513.00 | 11 096.00 | 2 417.00 | 13 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 965.00 | 72 361.00 | 59 604.00 | 131 965.00 |
BT Marchandises | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 296.00 | | 123 296.00 | 123 296.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 655.00 | 1 805.00 | 67 850.00 | 69 655.00 |
CF Disponibilités | 294 659.00 | | 294 659.00 | 294 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 325.00 | 1 805.00 | 618 520.00 | 620 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 290.00 | 74 166.00 | 678 124.00 | 752 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 193 359.00 | | | 193 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
DL TOTAL (I) | 608 580.00 | | | 608 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 124.00 | | | 678 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 299.00 | | 1 666.00 | 130 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 612.00 | | 1 666.00 | 128 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 594.00 | 6 767.00 | | 65 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 151.00 | 6 767.00 | | 64 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 123 296.00 | 123 296.00 | | 123 296.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 487.00 | 4 728.00 | 4 759.00 | 9 487.00 |
VI Groupe et associés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 429.00 | 129 186.00 | 243.00 | 129 429.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 544.00 | 64 785.00 | 4 759.00 | 69 544.00 |