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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 353.00 | 18 649.00 | 2 704.00 | 21 353.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 138 675.00 | 125 837.00 | 12 839.00 | 138 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 305.00 | 5 020.00 | 2 284.00 | 7 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 675.00 | 249 467.00 | 161 208.00 | 410 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 746.00 | 398 973.00 | 254 773.00 | 653 746.00 |
BT Marchandises | 237 281.00 | | 237 281.00 | 237 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 093.00 | | 160 093.00 | 160 093.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 779.00 | | 607 779.00 | 607 779.00 |
CF Disponibilités | 1 125 737.00 | | 1 125 737.00 | 1 125 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 345.00 | | 2 169 345.00 | 2 169 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 091.00 | 398 973.00 | 2 424 118.00 | 2 823 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
CU Autres participations | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 315.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 068.00 | 411 523.00 | | 550 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 702.00 | 298 229.00 | | 320 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 769.00 | 1 030 068.00 | | 1 200 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 343.00 | 116 615.00 | | 69 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 153.00 | 7 127.00 | | 33 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 504.00 | 209 338.00 | | 226 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 268.00 | 241 757.00 | | 315 268.00 |
EA Autres dettes | 579 082.00 | 372 402.00 | | 579 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 349.00 | 947 288.00 | | 1 223 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 118.00 | 1 977 356.00 | | 2 424 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 937.00 | 870 861.00 | | 1 171 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 324.00 | | 17 144.00 | 638 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 806.00 | | 3 240.00 | 76 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 505.00 | | 11 872.00 | 546 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 013.00 | | 2 033.00 | 15 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 195.00 | 56 500.00 | 1 722.00 | 344 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 641.00 | 3 008.00 | | 15 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 554.00 | 53 492.00 | 1 722.00 | 328 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 504.00 | 226 504.00 | | 226 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 339.00 | 219 339.00 | | 219 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 082.00 | 579 082.00 | | 579 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UX Autres créances clients | 160 093.00 | 160 093.00 | | 160 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 343.00 | 51 083.00 | 18 260.00 | 69 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 869.00 | 212 869.00 | | 212 869.00 |
VW T.V.A. | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 197.00 | 1 171 937.00 | 18 260.00 | 1 190 197.00 |