| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 25 611.00 | 10 976.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 084.00 | 112 305.00 | 53 779.00 | 166 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 511.00 | 182 063.00 | 73 448.00 | 255 511.00 |
BN En cours de production de biens | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BT Marchandises | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 775.00 | | 128 775.00 | 128 775.00 |
BZ Autres créances | 107 699.00 | | 107 699.00 | 107 699.00 |
CF Disponibilités | 187 582.00 | | 187 582.00 | 187 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 652.00 | | 533 652.00 | 533 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 163.00 | 182 063.00 | 607 100.00 | 789 163.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 32 344.00 | 30 832.00 | | 32 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 207.00 | 1 512.00 | | 17 207.00 |
DL TOTAL (I) | 196 951.00 | 179 744.00 | | 196 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 908.00 | 121 185.00 | | 11 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 1 152.00 | | 3 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 339.00 | 245 999.00 | | 163 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 003.00 | 107 493.00 | | 187 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 863.00 | 63 556.00 | | 43 863.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 1 453.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 149.00 | 540 837.00 | | 410 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 100.00 | 720 581.00 | | 607 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 810.00 | 283 136.00 | | 246 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 243.00 | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 029.00 | | 1 340 029.00 | 1 340 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 029.00 | | 1 340 029.00 | 1 340 029.00 |
FM Production stockée | | | -41 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 9 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 185.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 250.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 971.00 | 14 413.00 | | 34 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 098.00 | 14 413.00 | | 38 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 9 941.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 121.00 | 4 428.00 | | 23 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 351.00 | 14 369.00 | | 23 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 747.00 | 45.00 | | 14 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 1 152.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 980.00 | 1 595 256.00 | | 1 344 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 773.00 | 1 593 744.00 | | 1 327 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 207.00 | 1 512.00 | | 17 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 326.00 | | 37 090.00 | 290 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 8 693.00 | 2 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 160.00 | 69 746.00 | 255 511.00 | 2 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 45 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 190.00 | 201 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 024.00 | | 36 941.00 | 234 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | 149.00 | 10 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 635.00 | 17 498.00 | 46 069.00 | 210 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 964.00 | 3 104.00 | | 30 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 671.00 | 14 394.00 | 46 069.00 | 179 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 003.00 | 187 003.00 | | 187 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
VB T. V. A. | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VC Groupe et associés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 362.00 | 241 449.00 | 6 913.00 | 248 362.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 810.00 | 246 810.00 | | 246 810.00 |