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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 860.00 | 77 648.00 | 66 213.00 | 143 860.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 717.00 | 83 628.00 | 97 089.00 | 180 717.00 |
060 Stock marchandises | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
072 Créances – Autres | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
084 Disponibilités | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
110 Total général Actif | 290 249.00 | 83 628.00 | 206 621.00 | 290 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 982.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 362.00 | 252 658.00 | | 276 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 877.00 | 132 550.00 | | 127 877.00 |
230 Autres produits | 997.00 | 2 713.00 | | 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 236.00 | 387 921.00 | | 405 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 197.00 | 169 007.00 | | 186 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 793.00 | 17 009.00 | | 14 793.00 |
242 Autres charges externes. | 78 111.00 | 80 468.00 | | 78 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | 6 100.00 | | 5 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 503.00 | 90 595.00 | | 81 503.00 |
252 Charges sociales | 26 847.00 | 25 845.00 | | 26 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 983.00 | 12 253.00 | | 12 983.00 |
262 Autres charges | 983.00 | 68.00 | | 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 183.00 | 401 345.00 | | 407 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 947.00 | -13 424.00 | | -1 947.00 |
294 Charges financières | 2 096.00 | 3 515.00 | | 2 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 1 105.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 505.00 | -18 043.00 | | -4 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 726.00 | | | 178 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |