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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 104.00 | 28 707.00 | 1 397.00 | 30 104.00 |
AH Fonds commercial | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 487.00 | 89 402.00 | 15 086.00 | 104 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 790.00 | 64 202.00 | 15 588.00 | 79 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 185.00 | 182 311.00 | 65 874.00 | 248 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 398.00 | | 96 398.00 | 96 398.00 |
BN En cours de production de biens | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 745.00 | | 622 745.00 | 622 745.00 |
BZ Autres créances | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CF Disponibilités | 162 289.00 | | 162 289.00 | 162 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 667.00 | | 953 667.00 | 953 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 852.00 | 182 311.00 | 1 019 542.00 | 1 201 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 300.00 | 354 928.00 | | 362 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 566.00 | 27 371.00 | | 82 566.00 |
DL TOTAL (I) | 453 666.00 | 391 100.00 | | 453 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 192.00 | 420 804.00 | | 371 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 399.00 | 108 483.00 | | 150 399.00 |
EA Autres dettes | 24 216.00 | 45 224.00 | | 24 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 876.00 | 574 511.00 | | 565 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 542.00 | 965 611.00 | | 1 019 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 807.00 | 574 511.00 | | 555 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 275 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 280 189.00 | |
FM Production stockée | | | 48 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 707.00 | | | -15 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 579.00 | 4 965.00 | | 24 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 147.00 | 2 835 447.00 | | 3 342 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 581.00 | 2 808 076.00 | | 3 259 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 566.00 | 27 371.00 | | 82 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 335.00 | | 14 811.00 | 235 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 248 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 111.00 | 46 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 184 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 807.00 | | 14 320.00 | 170 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 717.00 | | 490.00 | 16 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 763.00 | 15 508.00 | 1 961.00 | 168 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 571.00 | 2 247.00 | 1 111.00 | 27 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 193.00 | 13 261.00 | 850.00 | 141 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 192.00 | 371 192.00 | | 371 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 399.00 | 150 399.00 | | 150 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
UX Autres créances clients | 622 745.00 | 622 745.00 | | 622 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 069.00 | 10 000.00 | 10 069.00 | 20 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 581.00 | 643 373.00 | 17 208.00 | 660 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 876.00 | 555 807.00 | 10 069.00 | 565 876.00 |