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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 6 239.00 | 1 301.00 | 7 540.00 |
AH Fonds commercial | 86 286.00 | 43 143.00 | 43 143.00 | 86 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AN Terrains | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AP Constructions | 112 011.00 | 81 004.00 | 31 007.00 | 112 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 744.00 | 158 808.00 | 166 935.00 | 325 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 231.00 | 205 902.00 | 34 330.00 | 240 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 073.00 | 501 762.00 | 280 311.00 | 782 073.00 |
BT Marchandises | 1 843 947.00 | 325 994.00 | 1 517 953.00 | 1 843 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 254.00 | 37 719.00 | 992 534.00 | 1 030 254.00 |
BZ Autres créances | 113 362.00 | | 113 362.00 | 113 362.00 |
CF Disponibilités | 149 527.00 | | 149 527.00 | 149 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 513.00 | 363 713.00 | 2 808 800.00 | 3 172 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 586.00 | 865 475.00 | 3 089 111.00 | 3 954 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 1 224 584.00 | 1 032 669.00 | | 1 224 584.00 |
DH Report à nouveau | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 442.00 | 191 914.00 | | 6 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 421.00 | 1 292 979.00 | | 1 299 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 319.00 | 32 200.00 | | 31 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 319.00 | 32 200.00 | | 31 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 698.00 | 479 627.00 | | 838 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 845.00 | 534 618.00 | | 722 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 231.00 | 330 290.00 | | 190 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 598.00 | 4 854.00 | | 6 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 758 372.00 | 1 353 676.00 | | 1 758 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 111.00 | 2 678 855.00 | | 3 089 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 496 176.00 | 115 900.00 | 6 612 076.00 | 6 496 176.00 |
FG Production vendue services | 601 873.00 | 1 005.00 | 602 878.00 | 601 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098 049.00 | 116 905.00 | 7 214 954.00 | 7 098 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 072 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 938.00 | 3 448.00 | | 3 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 688.00 | 3 448.00 | | 4 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 491.00 | 3 448.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 730 540.00 | 8 669 129.00 | | 7 730 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 098.00 | 8 477 214.00 | | 7 724 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 442.00 | 191 914.00 | | 6 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 869.00 | | 73 252.00 | 1 013 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 048.00 | 782 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 048.00 | 680 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 151.00 | | 136.00 | 98 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 124.00 | | 73 117.00 | 912 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 117.00 | 80 343.00 | 240 698.00 | 662 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 285.00 | 9 557.00 | | 44 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 831.00 | 70 786.00 | 240 698.00 | 617 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 200.00 | | 881.00 | 32 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 124.00 | 325 994.00 | 305 124.00 | 305 124.00 |
6T Sur comptes clients | 13 782.00 | 25 469.00 | 1 531.00 | 13 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 906.00 | 351 462.00 | 306 655.00 | 318 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 106.00 | 351 462.00 | 307 536.00 | 351 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 462.00 | 307 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 845.00 | 722 845.00 | | 722 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 454.00 | 1 018 454.00 | | 1 018 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VI Groupe et associés | 838 698.00 | 681 648.00 | 125 600.00 | 838 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 633.00 | 1 182 633.00 | | 1 182 633.00 |
VW T.V.A. | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 372.00 | 1 601 322.00 | 125 600.00 | 1 758 372.00 |