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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 800 396.00 | 656 891.00 | 143 505.00 | 800 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 355.00 | 239 693.00 | 121 662.00 | 361 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049 696.00 | 1 283 131.00 | 1 766 565.00 | 3 049 696.00 |
BF Prêts | 268 060.00 | | 268 060.00 | 268 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 685.00 | 2 229 776.00 | 2 621 908.00 | 4 851 685.00 |
BT Marchandises | 2 135 347.00 | | 2 135 347.00 | 2 135 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345 829.00 | 241 069.00 | 4 104 759.00 | 4 345 829.00 |
BZ Autres créances | 386 004.00 | | 386 004.00 | 386 004.00 |
CF Disponibilités | 6 204 625.00 | | 6 204 625.00 | 6 204 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 107 480.00 | 241 069.00 | 12 866 410.00 | 13 107 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 959 164.00 | 2 470 846.00 | 15 488 319.00 | 17 959 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 185.00 | | | 116 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 8 536 828.00 | 7 272 689.00 | | 8 536 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 215.00 | 1 764 139.00 | | 2 093 215.00 |
DL TOTAL (I) | 11 015 044.00 | 9 421 828.00 | | 11 015 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 010.00 | 31 095.00 | | 451 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 161.00 | | | 295 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 099.00 | 2 689 657.00 | | 2 388 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 776.00 | 1 277 796.00 | | 1 130 776.00 |
EA Autres dettes | 208 228.00 | 171 662.00 | | 208 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 275.00 | 4 170 210.00 | | 4 473 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 488 319.00 | 13 592 039.00 | | 15 488 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 966.00 | 4 170 210.00 | | 4 121 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 365 386.00 | 759.00 | 26 366 145.00 | 26 365 386.00 |
FG Production vendue services | 80 226.00 | 2.00 | 80 228.00 | 80 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 445 611.00 | 761.00 | 26 446 372.00 | 26 445 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 635 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 296 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 806.00 | |
GE Autres charges | | | 154 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 803 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 832 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 357.00 | 15 349.00 | | 11 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 533.00 | 5 812.00 | | 8 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 783.00 | 32 760.00 | | 9 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 63 167.00 | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 083.00 | 95 926.00 | | 29 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 885.00 | 10 606.00 | | 7 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885.00 | 34 929.00 | | 7 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 198.00 | 60 998.00 | | 21 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 935.00 | 687 856.00 | | 754 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 685 960.00 | 22 653 179.00 | | 26 685 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 592 745.00 | 20 889 040.00 | | 24 592 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 215.00 | 1 764 139.00 | | 2 093 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 208.00 | | 468 831.00 | 4 646 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 966.00 | 285 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 354.00 | 4 851 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 012.00 | 293 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 376.00 | 4 272 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 992.00 | | | 299 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 972.00 | | 428 831.00 | 4 003 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 245.00 | | 40 000.00 | 342 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 998.00 | 383 165.00 | 166 387.00 | 2 012 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 074.00 | | 6 012.00 | 56 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 924.00 | 383 165.00 | 160 375.00 | 1 956 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
6T Sur comptes clients | 266 691.00 | 119 806.00 | 145 428.00 | 266 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 241.00 | 119 806.00 | 154 978.00 | 276 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 241.00 | 119 806.00 | 154 978.00 | 276 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 806.00 | 145 428.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 099.00 | 2 388 099.00 | | 2 388 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 021.00 | 620 021.00 | | 620 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 058.00 | 321 058.00 | | 321 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 228.00 | 208 228.00 | | 208 228.00 |
UP Prêts | 268 060.00 | 98 967.00 | 169 093.00 | 268 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 345 829.00 | 4 345 829.00 | | 4 345 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 010.00 | 99 701.00 | 351 309.00 | 451 010.00 |
VI Groupe et associés | 295 597.00 | 295 597.00 | | 295 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 785.00 | 4 866 473.00 | 186 312.00 | 5 052 785.00 |
VW T.V.A. | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 275.00 | 4 121 966.00 | 351 309.00 | 4 473 275.00 |