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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 919.00 | 89 847.00 | 8 073.00 | 97 919.00 |
040 Immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 472.00 | 90 228.00 | 78 244.00 | 168 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
072 Créances – Autres | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
084 Disponibilités | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
110 Total général Actif | 245 146.00 | 90 228.00 | 154 918.00 | 245 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 136.00 | | | 186 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 519.00 | | | 187 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
242 Autres charges externes. | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
252 Charges sociales | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 713.00 | | | 194 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 587.00 | | | 181 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 356.00 | | | 7 356.00 |