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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 665.00 | 50 406.00 | 13 259.00 | 63 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 532.00 | 105 565.00 | 16 967.00 | 122 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 588.00 | 165 383.00 | 40 206.00 | 205 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 733.00 | | 182 733.00 | 182 733.00 |
BP En cours de production de services | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 136.00 | | 324 136.00 | 324 136.00 |
BZ Autres créances | 141 543.00 | | 141 543.00 | 141 543.00 |
CF Disponibilités | 117 403.00 | | 117 403.00 | 117 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 579.00 | | 801 579.00 | 801 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 168.00 | 165 383.00 | 841 785.00 | 1 007 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 517 122.00 | 517 122.00 | | 517 122.00 |
DH Report à nouveau | -698 148.00 | | | -698 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 614.00 | -698 148.00 | | -278 614.00 |
DL TOTAL (I) | -377 140.00 | -98 526.00 | | -377 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 504.00 | 459 814.00 | | 180 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 525.00 | 402 424.00 | | 729 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 700.00 | 939 884.00 | | 172 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 197.00 | 163 801.00 | | 136 197.00 |
EA Autres dettes | | 185 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 926.00 | 2 151 032.00 | | 1 218 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 785.00 | 2 052 507.00 | | 841 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 422.00 | 2 151 032.00 | | 1 098 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 989.00 | | 2 146 989.00 | 2 146 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 989.00 | | 2 146 989.00 | 2 146 989.00 |
FM Production stockée | | | -6 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 11 504.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 11 504.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856.00 | 990.00 | | 5 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856.00 | 12 494.00 | | 5 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 144.00 | -990.00 | | 19 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -4 000.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 117.00 | 3 488 654.00 | | 2 698 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 731.00 | 4 186 802.00 | | 2 976 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 614.00 | -698 148.00 | | -278 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 496.00 | 1 904.00 | | 2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 610.00 | | 8 876.00 | 198 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 205 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 186 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 397.00 | | 7 198.00 | 179 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | | 1 678.00 | 9 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 994.00 | 20 785.00 | 397.00 | 144 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | 1 161.00 | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 743.00 | 19 624.00 | 397.00 | 136 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UX Autres créances clients | 324 136.00 | 324 136.00 | | 324 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VB T. V. A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 336.00 | 40 000.00 | 80 336.00 | 120 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 168.00 | 20 000.00 | 40 168.00 | 60 168.00 |
VI Groupe et associés | 729 525.00 | 729 525.00 | | 729 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 658.00 | 480 658.00 | | 480 658.00 |
VW T.V.A. | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 926.00 | 1 098 422.00 | 120 504.00 | 1 218 926.00 |