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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 171.00 | 45 140.00 | 67 030.00 | 112 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 528.00 | 47 040.00 | 77 487.00 | 124 528.00 |
BT Marchandises | 543 122.00 | 106 546.00 | 436 576.00 | 543 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 058.00 | | 256 058.00 | 256 058.00 |
CF Disponibilités | 274 350.00 | | 274 350.00 | 274 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 844.00 | 106 546.00 | 987 298.00 | 1 093 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 372.00 | 153 586.00 | 1 064 786.00 | 1 218 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 296.00 | 648.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 789 871.00 | 763 669.00 | | 789 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 711.00 | 26 850.00 | | 5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 928 553.00 | 922 841.00 | | 928 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 330.00 | 21 942.00 | | 12 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 649.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 209.00 | 26 314.00 | | 65 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 616.00 | 50 902.00 | | 58 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 233.00 | 99 809.00 | | 136 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 786.00 | 1 022 650.00 | | 1 064 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 869.00 | 10 165.00 | 1 703.00 | 11 869.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VW T.V.A. | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 233.00 | 134 530.00 | 1 703.00 | 136 233.00 |