| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 122.00 | 80 953.00 | 38 169.00 | 119 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 629 791.00 | | 1 629 791.00 | 1 629 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 371.00 | 5 139.00 | 55 231.00 | 60 371.00 |
AN Terrains | 16 872 249.00 | 2 065 207.00 | 14 807 042.00 | 16 872 249.00 |
AP Constructions | 46 397 963.00 | 29 289 937.00 | 17 108 026.00 | 46 397 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 621 230.00 | 5 845 028.00 | 1 776 202.00 | 7 621 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199 538.00 | 4 372 598.00 | 2 826 940.00 | 7 199 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 511 081.00 | | 1 511 081.00 | 1 511 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 412 151.00 | 41 658 862.00 | 73 753 289.00 | 115 412 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 142.00 | | 1 245 142.00 | 1 245 142.00 |
BN En cours de production de biens | 2 904 860.00 | | 2 904 860.00 | 2 904 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 291 511.00 | 68 946.00 | 15 222 565.00 | 15 291 511.00 |
BT Marchandises | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 672.00 | | 1 944 672.00 | 1 944 672.00 |
BZ Autres créances | 59 796 261.00 | | 59 796 261.00 | 59 796 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 678 310.00 | 43.00 | 8 678 267.00 | 8 678 310.00 |
CF Disponibilités | 14 904 698.00 | | 14 904 698.00 | 14 904 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 862 721.00 | 68 988.00 | 104 793 732.00 | 104 862 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 274 872.00 | 41 727 850.00 | 178 547 022.00 | 220 274 872.00 |
CU Autres participations | 34 000 564.00 | | 34 000 564.00 | 34 000 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 534 800.00 | 18 928 900.00 | | 19 534 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 128 440.00 | 27 386 500.00 | | 33 128 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 892 890.00 | 1 857 695.00 | | 1 892 890.00 |
DG Autres réserves | 41 306 702.00 | 37 016 880.00 | | 41 306 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 923 742.00 | 4 325 018.00 | | 7 923 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 053.00 | 155 254.00 | | 158 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1 358 468.00 | 866 194.00 | | 1 358 468.00 |
DL TOTAL (I) | 105 303 095.00 | 90 536 440.00 | | 105 303 095.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 3 222 674.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 3 222 674.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 870 605.00 | 27 694 082.00 | | 24 870 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 375 451.00 | 27 101 745.00 | | 27 375 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 178 588.00 | 8 022 446.00 | | 10 178 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 456.00 | 1 881 038.00 | | 1 473 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400 974.00 | 2 028 980.00 | | 3 400 974.00 |
EA Autres dettes | 330 655.00 | 406 400.00 | | 330 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 629 731.00 | 67 134 692.00 | | 67 629 731.00 |
ED (V) | 5 576 696.00 | | | 5 576 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 547 022.00 | 160 893 805.00 | | 178 547 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 522 365.00 | 44 300 558.00 | | 44 522 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000 000.00 | 9 934 071.00 | | 10 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 375 451.00 | | | 27 375 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 546 257.00 | 244 427.00 | 18 790 684.00 | 18 546 257.00 |
FG Production vendue services | 1 877 030.00 | | 1 877 030.00 | 1 877 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 423 287.00 | 244 427.00 | 20 667 714.00 | 20 423 287.00 |
FM Production stockée | | | -1 655 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 529 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 520 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 008 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 801 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 650 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 249 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710 479.00 | 99 776.00 | | 2 710 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326.00 | 541 601.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722 805.00 | 641 378.00 | | 2 722 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 53 836.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308 927.00 | 3 660.00 | | 2 308 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 600.00 | 306 607.00 | | 492 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802 799.00 | 364 103.00 | | 2 802 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 994.00 | 277 275.00 | | -79 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245 894.00 | 1 685 652.00 | | 4 245 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 411 618.00 | 19 038 798.00 | | 28 411 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 487 876.00 | 14 713 781.00 | | 20 487 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 923 742.00 | 4 325 018.00 | | 7 923 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 681 943.00 | | 8 793 864.00 | 107 681 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 960.00 | 34 000 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063 656.00 | 115 412 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011 696.00 | 79 602 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806 869.00 | | 2 414.00 | 1 806 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 197 207.00 | | 2 416 550.00 | 78 197 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 677 867.00 | | 6 374 900.00 | 27 677 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 874 662.00 | 3 144 544.00 | 360 344.00 | 38 874 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 355.00 | 23 737.00 | | 62 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 812 307.00 | 3 120 807.00 | 360 344.00 | 38 812 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 866 194.00 | 492 600.00 | 326.00 | 866 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 222 674.00 | | 3 185 174.00 | 3 222 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 368.00 | | 2 422.00 | 71 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 615 863.00 | 43.00 | 615 863.00 | 615 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 231.00 | 43.00 | 618 285.00 | 687 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 776 098.00 | 492 643.00 | 3 803 785.00 | 4 776 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 422.00 | |
UG ‐ Financières | | 43.00 | 3 801 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 492 600.00 | 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 456.00 | 1 473 456.00 | | 1 473 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 921.00 | 96 921.00 | | 96 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025 977.00 | 3 025 977.00 | | 3 025 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 655.00 | 330 655.00 | | 330 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 672.00 | 1 944 672.00 | | 1 944 672.00 |
VB T. V. A. | 1 016 854.00 | 1 016 854.00 | | 1 016 854.00 |
VC Groupe et associés | 58 193 358.00 | 58 193 358.00 | | 58 193 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 870 605.00 | 1 941 827.00 | 4 193 310.00 | 14 870 605.00 |
VI Groupe et associés | 27 375 451.00 | 27 375 451.00 | | 27 375 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883 685.00 | | | 2 883 685.00 |
VP Divers | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 874.00 | 567 874.00 | | 567 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 818 511.00 | 61 818 268.00 | 243.00 | 61 818 511.00 |
VW T.V.A. | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 451 142.00 | 44 522 365.00 | 4 193 310.00 | 57 451 142.00 |