| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 517.00 | 77 321.00 | 4 196.00 | 81 517.00 |
AN Terrains | 2 099 056.00 | | 2 099 056.00 | 2 099 056.00 |
AP Constructions | 5 077 508.00 | 3 586 198.00 | 1 491 310.00 | 5 077 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 236.00 | 154 104.00 | 643 133.00 | 797 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 592.00 | 471 095.00 | 21 497.00 | 492 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 825.00 | 4 288 718.00 | 6 224 107.00 | 10 512 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 469.00 | | 249 469.00 | 249 469.00 |
BN En cours de production de biens | 638 520.00 | | 638 520.00 | 638 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 034.00 | 14 243.00 | 41 792.00 | 56 034.00 |
BZ Autres créances | 2 890 251.00 | | 2 890 251.00 | 2 890 251.00 |
CF Disponibilités | 406 427.00 | | 406 427.00 | 406 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 572.00 | 14 243.00 | 4 232 330.00 | 4 246 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 759 397.00 | 4 302 960.00 | 10 456 437.00 | 14 759 397.00 |
CU Autres participations | 1 884 144.00 | | 1 884 144.00 | 1 884 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 909 711.00 | 1 909 711.00 | | 1 909 711.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 953.00 | 1 392 680.00 | | 1 866 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 051.00 | 474 273.00 | | 2 039 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835 838.00 | 3 796 787.00 | | 5 835 838.00 |
DP Provisions pour risques | 182 880.00 | 182 880.00 | | 182 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 880.00 | 182 880.00 | | 182 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 993.00 | 594 634.00 | | 345 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 136.00 | 2 122 963.00 | | 2 142 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 720.00 | 325 255.00 | | 660 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 779.00 | 349 722.00 | | 909 779.00 |
EA Autres dettes | 329 090.00 | 2 373 725.00 | | 329 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 82 805.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 718.00 | 5 849 104.00 | | 4 437 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 456 437.00 | 9 828 771.00 | | 10 456 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 927.00 | 5 398 347.00 | | 4 211 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 007 215.00 | | 3 007 215.00 | 3 007 215.00 |
FG Production vendue services | 335 382.00 | | 335 382.00 | 335 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 597.00 | | 3 342 597.00 | 3 342 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 119 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 654.00 | 2.00 | | 395 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 654.00 | 2.00 | | 395 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 938.00 | 131.00 | | 52 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 947.00 | 131.00 | | 52 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 708.00 | -129.00 | | 342 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 174.00 | 210 313.00 | | 355 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 259.00 | 1 589 130.00 | | 4 723 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 208.00 | 1 114 857.00 | | 2 684 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 051.00 | 474 273.00 | | 2 039 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 213 706.00 | | 948 455.00 | 10 213 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 1 884 144.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 336.00 | | 10 512 825.00 | 649 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 327.00 | | 8 547 164.00 | 649 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 248 036.00 | | 948 455.00 | 8 248 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 153.00 | | | 1 884 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 838.00 | 331 490.00 | 13 610.00 | 3 970 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 082.00 | 3 238.00 | | 74 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 755.00 | 328 252.00 | 13 610.00 | 3 896 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
6T Sur comptes clients | 15 711.00 | | 1 468.00 | 15 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 711.00 | | 1 468.00 | 15 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 591.00 | | 1 468.00 | 198 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 620.00 | 658 620.00 | | 658 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 720.00 | 660 720.00 | | 660 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 174.00 | 355 174.00 | | 355 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 090.00 | 329 090.00 | | 329 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
VC Groupe et associés | 2 266 433.00 | 2 266 433.00 | | 2 266 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 824.00 | 111 033.00 | 225 791.00 | 336 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 516.00 | 1 483 516.00 | | 1 483 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 811.00 | | | 257 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 284.00 | 294 284.00 | | 294 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 027.00 | 517 027.00 | | 517 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 156.00 | 2 952 156.00 | | 2 952 156.00 |
VW T.V.A. | 255 184.00 | 255 184.00 | | 255 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 718.00 | 4 211 927.00 | 225 791.00 | 4 437 718.00 |