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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 943.00 | 37 741.00 | 32 202.00 | 69 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 790.00 | 26 966.00 | 46 824.00 | 73 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 779.00 | 485 251.00 | 510 528.00 | 995 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 010.00 | 549 958.00 | 626 052.00 | 1 176 010.00 |
BT Marchandises | 1 970 650.00 | | 1 970 650.00 | 1 970 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 645.00 | | 196 645.00 | 196 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 628.00 | 9 780.00 | 239 848.00 | 249 628.00 |
BZ Autres créances | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
CF Disponibilités | 1 165 544.00 | | 1 165 544.00 | 1 165 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 696.00 | 9 780.00 | 3 671 916.00 | 3 681 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 706.00 | 559 738.00 | 4 297 968.00 | 4 857 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DH Report à nouveau | 519 188.00 | 121 417.00 | | 519 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 193.00 | 797 771.00 | | 786 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 148.00 | 1 253 317.00 | | 1 654 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 378.00 | 1 011 824.00 | | 921 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 881.00 | 168 168.00 | | 263 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 221.00 | 445 799.00 | | 758 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 116.00 | 414 104.00 | | 375 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 343.00 | 457 664.00 | | 321 343.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 9 665.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 819.00 | 2 507 224.00 | | 2 643 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 968.00 | 3 760 541.00 | | 4 297 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 032.00 | 1 151 104.00 | | 1 217 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 332.00 | 22 531.00 | | 10 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 045.00 | | 288 866.00 | 891 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 1 176 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 1 069 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 483.00 | | 17 460.00 | 52 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 964.00 | | 269 505.00 | 803 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 598.00 | | 1 900.00 | 34 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 300.00 | 105 688.00 | 30.00 | 444 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 679.00 | 16 062.00 | | 21 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 621.00 | 89 625.00 | 30.00 | 422 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 116.00 | 375 116.00 | | 375 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 761.00 | 267 761.00 | | 267 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
UX Autres créances clients | 249 628.00 | 249 628.00 | | 249 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 047.00 | 242 480.00 | 668 567.00 | 911 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 343.00 | 321 343.00 | | 321 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 354.00 | 348 856.00 | 36 498.00 | 385 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 598.00 | 1 217 032.00 | 668 567.00 | 1 885 598.00 |