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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 821 816.00 | | 1 821 816.00 | 1 821 816.00 |
AP Constructions | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 138.00 | 435 555.00 | 256 583.00 | 692 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 088.00 | 459 929.00 | 2 123 159.00 | 2 583 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BZ Autres créances | 3 288 492.00 | | 3 288 492.00 | 3 288 492.00 |
CF Disponibilités | 1 008 155.00 | | 1 008 155.00 | 1 008 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 761.00 | | 4 321 761.00 | 4 321 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 849.00 | 459 929.00 | 6 444 920.00 | 6 904 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
DG Autres réserves | 1 354 497.00 | 1 310 637.00 | | 1 354 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 586.00 | 493 860.00 | | 340 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 538.00 | 2 041 952.00 | | 1 932 538.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 29 000.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 29 000.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 576.00 | 251 308.00 | | 218 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 908.00 | 97 108.00 | | 65 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 472.00 | 250 630.00 | | 210 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EA Autres dettes | 3 966 624.00 | 3 276 151.00 | | 3 966 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 881.00 | 3 875 196.00 | | 4 465 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 920.00 | 5 946 149.00 | | 6 444 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280 904.00 | 3 656 780.00 | | 4 280 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 439.00 | | 2 371 439.00 | 2 371 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 439.00 | | 2 371 439.00 | 2 371 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 742.00 | 178 466.00 | | 113 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 234.00 | 2 582 728.00 | | 2 396 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 648.00 | 2 088 868.00 | | 2 055 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 586.00 | 493 860.00 | | 340 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 051.00 | | 58 299.00 | 2 535 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 263.00 | 2 583 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 263.00 | 695 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 338.00 | | | 1 842 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 954.00 | | 58 299.00 | 647 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 539.00 | 78 653.00 | 10 263.00 | 391 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 016.00 | 78 653.00 | 10 263.00 | 371 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 17 500.00 | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 17 500.00 | | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966 624.00 | 3 966 624.00 | | 3 966 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 660.00 | 300.00 | 44 360.00 | 44 660.00 |
UX Autres créances clients | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VB T. V. A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 558.00 | 33 581.00 | 141 353.00 | 218 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VP Divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218 296.00 | 3 218 296.00 | | 3 218 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 266.00 | 3 313 906.00 | 44 360.00 | 3 358 266.00 |
VW T.V.A. | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 881.00 | 4 280 904.00 | 141 353.00 | 4 465 881.00 |