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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 716.00 | 55 975.00 | 9 741.00 | 65 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 635.00 | 29 165.00 | 39 470.00 | 68 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 014.00 | 85 140.00 | 102 874.00 | 188 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
BN En cours de production de biens | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BT Marchandises | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 895.00 | | 175 895.00 | 175 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 909.00 | 85 140.00 | 278 769.00 | 363 909.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
DH Report à nouveau | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
DL TOTAL (I) | 169 213.00 | | | 169 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 556.00 | | | 109 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 769.00 | | | 278 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 556.00 | | | 109 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 214.00 | | 483 214.00 | 483 214.00 |
FG Production vendue services | 153 818.00 | | 153 818.00 | 153 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 032.00 | | 637 032.00 | 637 032.00 |
FM Production stockée | | | 26.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 247.00 | | | 643 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 663.00 | | | 600 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 053.00 | | 9 260.00 | 179 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 188 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 134 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 391.00 | | 9 260.00 | 125 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 561.00 | 7 879.00 | 300.00 | 77 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 561.00 | 7 879.00 | 300.00 | 77 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UX Autres créances clients | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 556.00 | 109 556.00 | | 109 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 604.00 | | | 88 604.00 |