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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 893.00 | 6 795.00 | 1 097.00 | 7 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
072 Créances – Autres | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
084 Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
110 Total général Actif | 86 142.00 | 6 795.00 | 79 347.00 | 86 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 996.00 | | | 166 996.00 |
222 Production stockée | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 653.00 | | | 226 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -364.00 | | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
252 Charges sociales | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55.00 | | | 55.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 309.00 | | | 215 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 813.00 | | | -5 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131.00 | | | 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |