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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 022.00 | 68 412.00 | 66 610.00 | 135 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 149.00 | 68 412.00 | 68 736.00 | 137 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 246 680.00 | | 246 680.00 | 246 680.00 |
CF Disponibilités | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 600.00 | | 269 600.00 | 269 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 749.00 | 68 412.00 | 338 336.00 | 406 749.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 545.00 | | | 545.00 |
DG Autres réserves | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 188.00 | | | 230 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 094.00 | | | 234 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 336.00 | | | 338 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 094.00 | | | 234 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 120.00 | | 29.00 | 137 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 022.00 | | | 135 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | 29.00 | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 964.00 | 7 448.00 | | 60 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 964.00 | 7 448.00 | | 60 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 230 188.00 | 230 188.00 | | 230 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 923.00 | 245 923.00 | | 245 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 752.00 | 250 752.00 | | 250 752.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 094.00 | 234 094.00 | | 234 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
ST Autres comptes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | | | 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758.00 | | | 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 067.00 | | | 3 067.00 |