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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 187.00 | 62 143.00 | 7 044.00 | 69 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 644.00 | 5 643.00 | | 5 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 517.00 | 71 213.00 | 7 304.00 | 78 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 573.00 | | 803 573.00 | 803 573.00 |
BZ Autres créances | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CF Disponibilités | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 164.00 | | 848 164.00 | 848 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 681.00 | 71 213.00 | 855 468.00 | 926 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 116 081.00 | | | 116 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 980.00 | 116 081.00 | | 124 980.00 |
DL TOTAL (I) | 325 762.00 | 200 782.00 | | 325 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 528.00 | 15 289.00 | | 22 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 179.00 | 452 754.00 | | 507 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 706.00 | 468 042.00 | | 529 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 468.00 | 668 824.00 | | 855 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 706.00 | 468 042.00 | | 529 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 823 259.00 | 2 823 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 823 259.00 | 2 823 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 067.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 4 206.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 4 206.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | -4 206.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 672.00 | 54 961.00 | | 54 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 843.00 | 2 715 475.00 | | 2 858 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 863.00 | 2 599 394.00 | | 2 733 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 980.00 | 116 081.00 | | 124 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 818.00 | 78 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 182.00 | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 635.00 | 74 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 466.00 | | | 122 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 739.00 | 4 291.00 | 51 818.00 | 118 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | | 4 182.00 | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 130.00 | 4 291.00 | 47 635.00 | 111 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 757.00 | 273 757.00 | | 273 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 585.00 | 211 585.00 | | 211 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 803 573.00 | 803 573.00 | | 803 573.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 912.00 | 830 652.00 | 260.00 | 830 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 706.00 | 529 706.00 | | 529 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 196.00 | 30 105.00 | | 28 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 140.00 | 45 872.00 | | 49 140.00 |
ST Autres comptes | 443 259.00 | 346 399.00 | | 443 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 005.00 | 100 322.00 | | 98 005.00 |
YT Sous‐traitance | 218.00 | 1 728.00 | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 035.00 | 10 153.00 | | 6 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 231.00 | 40 258.00 | | 34 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55.00 | 432.00 | | 55.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 087.00 | 44 681.00 | | 45 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 623.00 | 494 321.00 | | 590 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |